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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 12 015.00 | 3 396.00 | 15 411.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 091.00 | 79 396.00 | 28 695.00 | 108 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 461.00 | 1 446 596.00 | 459 866.00 | 1 906 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 586.00 | 1 614 014.00 | 592 573.00 | 2 206 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 004.00 | 380.00 | 550 624.00 | 551 004.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 575 435.00 | | 575 435.00 | 575 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 542.00 | 380.00 | 1 218 162.00 | 1 218 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 128.00 | 1 614 394.00 | 1 810 734.00 | 3 425 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 734.00 | 221 729.00 | | 221 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 931.00 | 30 099.00 | | 164 931.00 |
DL TOTAL (I) | 575 842.00 | 441 007.00 | | 575 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 524.00 | 471 697.00 | | 548 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 554.00 | 9 664.00 | | 40 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 067.00 | 181 220.00 | | 322 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 459.00 | 280 133.00 | | 323 459.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 2 068.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 892.00 | 944 782.00 | | 1 234 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 734.00 | 1 385 788.00 | | 1 810 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 149.00 | 680 731.00 | | 1 174 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 683.00 | 14 767.00 | 3 200 450.00 | 3 185 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 683.00 | 14 767.00 | 3 200 450.00 | 3 185 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | 929.00 | | 5 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 2 181.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 293.00 | 35 861.00 | | -2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 38 042.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 225.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 33 263.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 33 488.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 4 554.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 112.00 | 6 842.00 | | 63 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 678.00 | 2 859 982.00 | | 3 206 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 747.00 | 2 829 882.00 | | 3 041 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 931.00 | 30 099.00 | | 164 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 936.00 | | 198 000.00 | 2 112 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 350.00 | 2 206 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 350.00 | 2 090 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 909.00 | | 198 000.00 | 1 996 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 226.00 | 238 137.00 | 104 350.00 | 1 480 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 2 420.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 631.00 | 235 718.00 | 104 350.00 | 1 470 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 067.00 | 322 067.00 | | 322 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 550 212.00 | 550 212.00 | | 550 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VC Groupe et associés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 007.00 | 221 091.00 | 326 916.00 | 548 007.00 |
VI Groupe et associés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 907.00 | 633 907.00 | 907.00 | 633 907.00 |
VW T.V.A. | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 892.00 | 907 976.00 | 326 916.00 | 1 234 892.00 |