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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 539.00 | 105 821.00 | 32 718.00 | 138 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 470.00 | 44 390.00 | 40 079.00 | 84 470.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 224.00 | 154 732.00 | 101 492.00 | 256 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 571.00 | 10 000.00 | 159 571.00 | 169 571.00 |
BZ Autres créances | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CF Disponibilités | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 933.00 | 10 000.00 | 426 933.00 | 436 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 158.00 | 164 732.00 | 528 426.00 | 693 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 426.00 | | | 528 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 613.00 | | | 269 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 2 742 713.00 | | 2 742 713.00 | 2 742 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 213.00 | | 2 744 213.00 | 2 744 213.00 |
FM Production stockée | | | -3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 705.00 | | | 2 779 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 645.00 | | | 2 734 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 24 927.00 | 6 400.00 | 136 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 686.00 | 24 927.00 | 6 400.00 | 131 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
UP Prêts | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 473.00 | 21 772.00 | 19 701.00 | 41 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 185.00 | 218 490.00 | 8 695.00 | 227 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 315.00 | 269 614.00 | 19 701.00 | 289 315.00 |