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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 973.00 | 158 092.00 | 21 881.00 | 179 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 236.00 | 141 717.00 | 126 519.00 | 268 236.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 276.00 | 309 270.00 | 173 006.00 | 482 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 729.00 | 133 223.00 | 402 506.00 | 535 729.00 |
BZ Autres créances | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CF Disponibilités | 1 036 153.00 | | 1 036 153.00 | 1 036 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 716.00 | 133 223.00 | 1 573 493.00 | 1 706 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 992.00 | 442 493.00 | 1 746 499.00 | 2 188 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 159.00 | 319 500.00 | | 337 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 574.00 | 17 658.00 | | 113 574.00 |
DL TOTAL (I) | 459 533.00 | 345 959.00 | | 459 533.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 545.00 | 95 135.00 | | 364 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 250.00 | 38 989.00 | | 44 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 104.00 | 268 723.00 | | 430 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 649.00 | 139 052.00 | | 166 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 418.00 | 137 567.00 | | 221 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 966.00 | 679 466.00 | | 1 226 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 499.00 | 1 025 424.00 | | 1 746 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 584.00 | 344 569.00 | | 719 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 612.00 | | 67 964.00 | 414 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 482 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 245.00 | | 67 964.00 | 380 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 542.00 | 48 729.00 | | 260 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 080.00 | 48 729.00 | | 251 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 535 729.00 | 376 619.00 | 159 110.00 | 535 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 545.00 | 287 267.00 | 77 278.00 | 364 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 169.00 | 461 654.00 | 163 515.00 | 625 169.00 |
VW T.V.A. | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 862.00 | 719 584.00 | 77 278.00 | 796 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |