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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 473.00 | 145 253.00 | 31 220.00 | 176 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 772.00 | 105 827.00 | 97 944.00 | 203 772.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 611.00 | 260 541.00 | 154 070.00 | 414 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 690.00 | 27 576.00 | 234 113.00 | 261 690.00 |
BZ Autres créances | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CF Disponibilités | 441 825.00 | | 441 825.00 | 441 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 930.00 | 27 576.00 | 871 354.00 | 898 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 542.00 | 288 118.00 | 1 025 424.00 | 1 313 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 345 958.00 | | | 345 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 465.00 | | | 679 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 424.00 | | | 1 025 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 568.00 | | | 344 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 884.00 | | 3 963 884.00 | 3 963 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 884.00 | | 3 963 884.00 | 3 963 884.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 488.00 | | | 3 928 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 829.00 | | | 3 910 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 248.00 | | 60 360.00 | 366 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 996.00 | 414 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 380 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 092.00 | | 59 860.00 | 328 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | 500.00 | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 726.00 | 41 522.00 | 7 706.00 | 226 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 265.00 | 41 522.00 | 7 706.00 | 217 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 052.00 | 139 052.00 | | 139 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 261 690.00 | 229 356.00 | 32 334.00 | 261 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 135.00 | 28 961.00 | 66 173.00 | 95 135.00 |
VI Groupe et associés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 010.00 | 325 271.00 | 36 739.00 | 362 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 742.00 | 344 569.00 | 66 173.00 | 410 742.00 |