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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 093.00 | 131 117.00 | 34 975.00 | 166 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 998.00 | 86 182.00 | 75 815.00 | 161 998.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 247.00 | 226 761.00 | 139 486.00 | 366 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 306.00 | 30 178.00 | 212 128.00 | 242 306.00 |
BZ Autres créances | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CF Disponibilités | 418 733.00 | | 418 733.00 | 418 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 298.00 | 30 178.00 | 880 120.00 | 910 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 546.00 | 256 939.00 | 1 019 606.00 | 1 276 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 763.00 | | | 300 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 305.00 | | | 683 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 606.00 | | | 1 019 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 876.00 | | | 458 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387 148.00 | | 4 387 148.00 | 4 387 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 148.00 | | 4 387 148.00 | 4 387 148.00 |
FM Production stockée | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 021.00 | | | 4 506 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 283.00 | | | 4 487 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 746.00 | | 40 502.00 | 325 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 590.00 | | 40 502.00 | 287 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 252.00 | 39 509.00 | | 187 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 685.00 | 37 615.00 | | 179 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 977.00 | 290 977.00 | | 290 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
UP Prêts | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 242 307.00 | 242 307.00 | | 242 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 459.00 | 21 887.00 | 54 572.00 | 76 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 260.00 | 326 565.00 | 8 695.00 | 335 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449.00 | 458 877.00 | 54 572.00 | 513 449.00 |