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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 301.00 | 169 854.00 | 26 448.00 | 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 152.00 | 196 265.00 | 213 888.00 | 410 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 320.00 | 375 580.00 | 264 740.00 | 640 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 122.00 | 133 223.00 | 411 899.00 | 545 122.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 630 624.00 | | 630 624.00 | 630 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 553.00 | 133 223.00 | 1 827 330.00 | 1 960 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 873.00 | 508 803.00 | 2 092 070.00 | 2 600 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 733.00 | 337 159.00 | | 420 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 944.00 | 113 574.00 | | 160 944.00 |
DL TOTAL (I) | 590 477.00 | 459 533.00 | | 590 477.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 347.00 | 364 545.00 | | 435 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 44 250.00 | | 104 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 458.00 | 430 104.00 | | 507 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 162.00 | 166 649.00 | | 143 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 626.00 | 221 418.00 | | 251 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 593.00 | 1 226 966.00 | | 1 441 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 070.00 | 1 746 499.00 | | 2 092 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 657.00 | 719 584.00 | | 602 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 276.00 | | 158 676.00 | 482 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 640 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 606 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 210.00 | | 158 676.00 | 448 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 270.00 | 66 741.00 | 432.00 | 309 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 809.00 | 66 741.00 | 432.00 | 299 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 545 122.00 | 386 012.00 | 159 110.00 | 545 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 347.00 | 103 869.00 | 331 478.00 | 435 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 083.00 | 414 568.00 | 163 515.00 | 578 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 135.00 | 602 657.00 | 331 478.00 | 934 135.00 |