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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 7 567.00 | 1 894.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 494.00 | 117 501.00 | 34 992.00 | 152 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 095.00 | 62 184.00 | 72 911.00 | 135 095.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 745.00 | 187 252.00 | 138 493.00 | 325 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 961.00 | 30 178.00 | 257 783.00 | 287 961.00 |
BZ Autres créances | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CF Disponibilités | 312 284.00 | | 312 284.00 | 312 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 245.00 | 30 178.00 | 676 067.00 | 706 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 991.00 | 217 430.00 | 814 561.00 | 1 031 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 309 563.00 | | | 309 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 087.00 | | | 237 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 997.00 | | | 496 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 561.00 | | | 814 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 825.00 | | | 453 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 866.00 | | 3 695 866.00 | 3 695 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 866.00 | | 3 695 866.00 | 3 695 866.00 |
FM Production stockée | | | -36 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 701.00 | | | 3 668 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 249.00 | | | 3 598 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 732.00 | 32 520.00 | | 154 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 3 047.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 212.00 | 29 473.00 | | 150 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
UP Prêts | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 172.00 | 25 000.00 | 43 172.00 | 68 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VP Divers | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 657.00 | 373 962.00 | 8 695.00 | 382 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 998.00 | 453 826.00 | 43 172.00 | 496 998.00 |