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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 447.00 | 28 122.00 | 10 325.00 | 38 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 267.00 | 136 515.00 | 372 752.00 | 509 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 535.00 | 860 463.00 | 420 072.00 | 1 280 535.00 |
BZ Autres créances | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 554 868.00 | | 554 868.00 | 554 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 261.00 | | 863 261.00 | 863 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 795.00 | 860 463.00 | 1 283 333.00 | 2 143 795.00 |
CU Autres participations | 727 820.00 | 695 826.00 | 31 995.00 | 727 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 988 531.00 | 1 138 144.00 | | 988 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 201.00 | -149 613.00 | | -204 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 796.00 | 1 390 997.00 | | 1 186 796.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 2 172.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 14 501.00 | | 15 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537.00 | 17 444.00 | | 19 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 333.00 | 1 408 440.00 | | 1 283 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 537.00 | 17 444.00 | | 19 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 2 412.00 | | 3 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 242.00 | 2 412.00 | | 80 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 242.00 | -1 562.00 | | -80 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 482.00 | 15 650.00 | | 123 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 683.00 | 165 263.00 | | 327 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 201.00 | -149 613.00 | | -204 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 692.00 | | 134 240.00 | 1 161 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 397.00 | 1 242 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 397.00 | 1 280 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 245.00 | | 134 240.00 | 1 123 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | 7 014.00 | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 7 014.00 | | 21 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 263.00 | 70 252.00 | 102 000.00 | 168 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 389.00 | 206 952.00 | 102 000.00 | 727 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 389.00 | 283 952.00 | 102 000.00 | 727 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 952.00 | 102 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 267.00 | | | 509 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 655.00 | 303 388.00 | 509 267.00 | 812 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |