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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 161.00 | 208 000.00 | 196 161.00 | 404 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 459.00 | 974 268.00 | 196 191.00 | 1 170 459.00 |
BZ Autres créances | 305 511.00 | | 305 511.00 | 305 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
CF Disponibilités | 209 682.00 | | 209 682.00 | 209 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 187.00 | | 723 187.00 | 723 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 646.00 | 974 268.00 | 919 378.00 | 1 893 646.00 |
CU Autres participations | 727 820.00 | 727 820.00 | | 727 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 636 546.00 | 784 330.00 | | 636 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 271.00 | -147 784.00 | | -180 271.00 |
DL TOTAL (I) | 858 741.00 | 1 039 012.00 | | 858 741.00 |
DP Provisions pour risques | 36 070.00 | 111 917.00 | | 36 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 070.00 | 111 917.00 | | 36 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 3 148.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 16 921.00 | | 17 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 3 853.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 568.00 | 23 923.00 | | 24 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 378.00 | 1 174 851.00 | | 919 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 568.00 | 23 923.00 | | 24 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35 229.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 812.00 | -35 229.00 | | 75 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 122.00 | 35 768.00 | | 77 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 393.00 | 183 552.00 | | 257 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 271.00 | -147 784.00 | | -180 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 947.00 | | 42 000.00 | 1 265 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 488.00 | 1 132 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 488.00 | 1 170 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 499.00 | | 42 000.00 | 1 227 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 136.00 | 3 311.00 | | 35 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 3 311.00 | | 35 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 000.00 | 92 000.00 | | 116 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 917.00 | | 75 847.00 | 111 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 630.00 | 92 191.00 | | 843 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 547.00 | 92 191.00 | 75 847.00 | 955 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 161.00 | | 404 161.00 | 404 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 511.00 | 305 511.00 | | 305 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 662.00 | 308 501.00 | 404 161.00 | 712 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |