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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 161.00 | 208 000.00 | 116 161.00 | 324 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 459.00 | 974 268.00 | 116 191.00 | 1 090 459.00 |
BZ Autres créances | 330 177.00 | | 330 177.00 | 330 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 890.00 | | 684 890.00 | 684 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 348.00 | 974 268.00 | 801 081.00 | 1 775 348.00 |
CU Autres participations | 727 820.00 | 727 820.00 | | 727 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 456 275.00 | 636 546.00 | | 456 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 061.00 | -180 271.00 | | -113 061.00 |
DL TOTAL (I) | 745 679.00 | 858 741.00 | | 745 679.00 |
DP Provisions pour risques | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 3 711.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 17 461.00 | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 331.00 | 24 568.00 | | 19 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 081.00 | 919 378.00 | | 801 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 331.00 | 24 568.00 | | 19 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 75 847.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 75 812.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413.00 | 77 122.00 | | 6 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 474.00 | 257 393.00 | | 119 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 061.00 | -180 271.00 | | -113 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 459.00 | | 5 000.00 | 1 170 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 1 052 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 090 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 011.00 | | 5 000.00 | 1 132 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 161.00 | | 324 161.00 | 324 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 177.00 | 330 177.00 | | 330 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 041.00 | 330 880.00 | 324 161.00 | 655 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |