| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 579.00 | 196 579.00 | | 196 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 703.00 | 540 623.00 | 80.00 | 540 703.00 |
BZ Autres créances | 344 638.00 | | 344 638.00 | 344 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 824.00 | | 513 824.00 | 513 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 527.00 | 540 623.00 | 513 904.00 | 1 054 527.00 |
CU Autres participations | 343 695.00 | 343 695.00 | | 343 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 509 347.00 | | | 509 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 904.00 | | | 513 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 126.00 | | | 384 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 126.00 | | | 384 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 056.00 | | | -348 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 755.00 | | | 697 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 414.00 | | | 666 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 328.00 | | | 1 200 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 626.00 | 540 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 626.00 | 540 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 979.00 | | | 1 199 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472 079.00 | | 275 500.00 | 472 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 900.00 | | 659 626.00 | 1 199 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 900.00 | | 659 626.00 | 1 199 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 579.00 | | 196 579.00 | 196 579.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 293.00 | 343 293.00 | | 343 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 456.00 | 344 877.00 | 196 579.00 | 541 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |