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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 328.00 | 1 200 249.00 | 80.00 | 1 200 328.00 |
BZ Autres créances | 333 168.00 | | 333 168.00 | 333 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 167 877.00 | | 167 877.00 | 167 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 597.00 | | 519 597.00 | 519 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 925.00 | 1 200 249.00 | 519 676.00 | 1 719 925.00 |
CU Autres participations | 727 820.00 | 727 820.00 | | 727 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 343 214.00 | | | 343 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 673.00 | | | -267 673.00 |
DL TOTAL (I) | 478 006.00 | | | 478 006.00 |
DP Provisions pour risques | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 676.00 | | | 519 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 666.00 | | | 277 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 673.00 | | | -267 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 459.00 | | 147 968.00 | 1 090 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 098.00 | 1 200 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 098.00 | 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 011.00 | | 147 968.00 | 1 052 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 447.00 | | 38 098.00 | 38 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | 38 098.00 | 38 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 000.00 | 264 079.00 | | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 820.00 | 264 079.00 | | 935 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 079.00 | | 472 079.00 | 472 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 168.00 | 333 168.00 | | 333 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 501.00 | 333 422.00 | 472 079.00 | 805 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |