| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 447.00 | 35 136.00 | 3 311.00 | 38 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 679.00 | 116 000.00 | 378 679.00 | 494 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 947.00 | 878 766.00 | 387 181.00 | 1 265 947.00 |
BZ Autres créances | 304 814.00 | | 304 814.00 | 304 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
CF Disponibilités | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 670.00 | | 787 670.00 | 787 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 617.00 | 878 766.00 | 1 174 851.00 | 2 053 617.00 |
CU Autres participations | 727 820.00 | 727 630.00 | 191.00 | 727 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 784 330.00 | 988 531.00 | | 784 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 784.00 | -204 201.00 | | -147 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 012.00 | 1 186 796.00 | | 1 039 012.00 |
DP Provisions pour risques | 111 917.00 | 77 000.00 | | 111 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 917.00 | 77 000.00 | | 111 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | 2 964.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 15 802.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 771.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 923.00 | 19 537.00 | | 23 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 851.00 | 1 283 333.00 | | 1 174 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 923.00 | 19 537.00 | | 23 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 242.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 917.00 | 77 000.00 | | 34 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 229.00 | 80 242.00 | | 35 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 229.00 | -80 242.00 | | -35 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 768.00 | 123 482.00 | | 35 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 552.00 | 327 683.00 | | 183 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 784.00 | -204 201.00 | | -147 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 535.00 | | 78 018.00 | 1 280 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 606.00 | 1 227 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 606.00 | 1 265 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 087.00 | | 78 018.00 | 1 242 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122.00 | 7 014.00 | | 28 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 7 014.00 | | 28 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 515.00 | | 20 515.00 | 136 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 34 917.00 | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 341.00 | 31 804.00 | 20 515.00 | 832 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 341.00 | 66 721.00 | 20 515.00 | 909 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 804.00 | 20 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 679.00 | | | 494 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 814.00 | | | 304 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 925.00 | 307 246.00 | 494 679.00 | 801 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |