| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 670.00 | | 3 039 670.00 | 3 039 670.00 |
AP Constructions | 1 101 620.00 | 881 217.00 | 220 403.00 | 1 101 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 631.00 | 439 843.00 | 223 788.00 | 663 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 190.00 | 1 351 304.00 | 436 887.00 | 1 788 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 788.00 | 2 672 364.00 | 3 929 424.00 | 6 601 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BT Marchandises | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BZ Autres créances | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 197 367.00 | | 197 367.00 | 197 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 525.00 | | 720 525.00 | 720 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 313.00 | 2 672 364.00 | 4 649 949.00 | 7 322 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 308.00 | 1 558 823.00 | | 1 906 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 957.00 | 347 485.00 | | 593 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 386.00 | 2 166 429.00 | | 2 760 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 256.00 | 937 528.00 | | 266 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 135 082.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 137.00 | 871 646.00 | | 1 050 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 690.00 | 561 836.00 | | 564 690.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 563.00 | 2 506 478.00 | | 1 889 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 949.00 | 4 672 907.00 | | 4 649 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 455.00 | 2 348 287.00 | | 1 766 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 538.00 | 237 482.00 | | 34 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 943 566.00 | | 9 943 566.00 | 9 943 566.00 |
FG Production vendue services | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 171.00 | | 9 953 171.00 | 9 953 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 628.00 | |
GE Autres charges | | | 187 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | 33 216.00 | | 7 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 163.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 582.00 | 163.00 | | 150 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 9 666.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 609.00 | 5 543.00 | | 84 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 680.00 | 15 209.00 | | 88 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 903.00 | -15 046.00 | | 61 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 450.00 | 220 789.00 | | 332 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 334.00 | 10 205 225.00 | | 10 134 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 377.00 | 9 857 740.00 | | 9 540 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 957.00 | 347 485.00 | | 593 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 063.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593 011.00 | | 112 840.00 | 6 593 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 063.00 | 6 601 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 609.00 | 3 039 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 279.00 | 3 553 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124 279.00 | | | 3 124 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 879.00 | | 112 840.00 | 3 454 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 015.00 | 199 628.00 | 14 279.00 | 2 487 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 015.00 | 199 628.00 | 14 279.00 | 2 487 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 137.00 | 1 050 137.00 | | 1 050 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 523.00 | 311 523.00 | | 311 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 267.00 | 178 267.00 | | 178 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
VC Groupe et associés | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 731.00 | 91 623.00 | 107 032.00 | 214 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 970.00 | | | 490 970.00 |
VP Divers | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 727.00 | 348 727.00 | | 348 727.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 563.00 | 1 766 455.00 | 107 032.00 | 1 889 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 134.00 | 66 739.00 | | 69 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 257.00 | 158 960.00 | | 159 257.00 |
ST Autres comptes | 761 262.00 | 886 626.00 | | 761 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 115.00 | 638 086.00 | | 627 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 583.00 | 47 596.00 | | 21 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509 104.00 | 1 542 391.00 | | 1 509 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 677.00 | 235 333.00 | | 207 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 461.00 | 99 899.00 | | 61 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 594.00 | 166 638.00 | | 130 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 134.00 | 1 131 879.00 | | 1 106 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 640.00 | 940 216.00 | | 802 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264 415.00 | 3 461 396.00 | | 3 264 415.00 |