| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 670.00 | | 3 039 670.00 | 3 039 670.00 |
AP Constructions | 953 979.00 | 230 461.00 | 723 518.00 | 953 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 200.00 | 381 312.00 | 286 887.00 | 668 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 433.00 | 993 624.00 | 548 809.00 | 1 542 433.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 408.00 | 1 605 397.00 | 4 611 011.00 | 6 216 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BT Marchandises | 139 688.00 | | 139 688.00 | 139 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 332 760.00 | | 332 760.00 | 332 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 564 091.00 | | 564 091.00 | 564 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 224.00 | | 1 179 224.00 | 1 179 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 632.00 | 1 605 397.00 | 5 790 235.00 | 7 395 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 091.00 | 2 500 265.00 | | 2 418 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 870.00 | 667 827.00 | | 413 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 082.00 | 3 428 212.00 | | 3 092 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 293.00 | 677 638.00 | | 1 165 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 5 335.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 707.00 | 956 298.00 | | 1 012 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 510.00 | 664 768.00 | | 515 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 153.00 | 2 304 038.00 | | 2 698 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 235.00 | 5 744 084.00 | | 5 790 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 138.00 | 1 672 512.00 | | 1 701 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 116 997.00 | | 10 116 997.00 | 10 116 997.00 |
FG Production vendue services | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 448.00 | | 10 133 448.00 | 10 133 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 127.00 | 7 685.00 | | 18 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 560.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 560.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 234.00 | 1 409.00 | | 17 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 744.00 | 1 805.00 | | 45 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 978.00 | 3 214.00 | | 62 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 594.00 | -2 654.00 | | -62 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 793.00 | 368 595.00 | | 213 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 169 301.00 | 10 252 542.00 | | 10 169 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 431.00 | 9 584 716.00 | | 9 755 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 870.00 | 667 827.00 | | 413 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | 22 491.00 | | 2 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 486.00 | | 607 463.00 | 7 129 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 991.00 | 6 212 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523 991.00 | 3 164 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 670.00 | | | 3 039 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 139.00 | | 607 463.00 | 4 081 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 698.00 | 232 946.00 | 1 478 247.00 | 2 850 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 698.00 | 232 946.00 | 1 478 247.00 | 2 850 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 707.00 | 1 012 707.00 | | 1 012 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 740.00 | 316 740.00 | | 316 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |
VC Groupe et associés | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 543.00 | 149 528.00 | 956 087.00 | 1 146 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 880.00 | | | 597 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 332.00 | 434 655.00 | 8 677.00 | 443 332.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 153.00 | 1 701 138.00 | 956 087.00 | 2 698 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 385.00 | 62 989.00 | | 52 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 434.00 | 155 795.00 | | 162 434.00 |
ST Autres comptes | 663 561.00 | 745 726.00 | | 663 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 906.00 | 598 462.00 | | 596 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 523.00 | 1 351 054.00 | | 1 466 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 867.00 | 269 264.00 | | 360 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 461.00 | 24 630.00 | | 67 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 846.00 | 87 619.00 | | 119 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 470.00 | 1 139 903.00 | | 1 132 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 478.00 | 835 592.00 | | 829 478.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250 291.00 | 3 120 301.00 | | 3 250 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |