| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 670.00 | | 3 039 670.00 | 3 039 670.00 |
AP Constructions | 1 365 561.00 | 925 708.00 | 439 853.00 | 1 365 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 030.00 | 484 430.00 | 194 601.00 | 679 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 547.00 | 1 440 560.00 | 595 987.00 | 2 036 547.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 236.00 | 2 850 698.00 | 4 279 538.00 | 7 130 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BT Marchandises | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BZ Autres créances | 670 939.00 | | 670 939.00 | 670 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 501 546.00 | | 501 546.00 | 501 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 546.00 | | 1 464 546.00 | 1 464 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 782.00 | 2 850 698.00 | 5 744 084.00 | 8 594 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 265.00 | 1 906 308.00 | | 2 500 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 827.00 | 593 957.00 | | 667 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 212.00 | 2 760 386.00 | | 3 428 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 638.00 | 266 256.00 | | 677 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 8 480.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 298.00 | 1 050 137.00 | | 956 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 768.00 | 564 690.00 | | 664 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 038.00 | 1 889 563.00 | | 2 304 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 084.00 | 4 649 949.00 | | 5 744 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 512.00 | 1 766 455.00 | | 1 672 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 538.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 221 841.00 | | 10 221 841.00 | 10 221 841.00 |
FG Production vendue services | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 660.00 | | 10 234 660.00 | 10 234 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 162 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 207 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 685.00 | 7 373.00 | | 7 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 582.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 150 582.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 4 070.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | 84 609.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 88 680.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | 61 903.00 | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 595.00 | 332 450.00 | | 368 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 252 542.00 | 10 134 334.00 | | 10 252 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 716.00 | 9 540 377.00 | | 9 584 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 827.00 | 593 957.00 | | 667 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 491.00 | 32 084.00 | | 22 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 788.00 | | 541 069.00 | 6 601 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 7 129 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 4 081 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 670.00 | | | 3 039 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 441.00 | | 541 069.00 | 3 553 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 364.00 | 189 900.00 | 11 566.00 | 2 672 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 364.00 | 189 900.00 | 11 566.00 | 2 672 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 298.00 | 956 298.00 | | 956 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 660.00 | 289 660.00 | | 289 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
VC Groupe et associés | 450 904.00 | | | 450 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 551.00 | 46 025.00 | 631 526.00 | 677 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 207.00 | | | 560 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
VP Divers | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 469.00 | 787 469.00 | | 787 469.00 |
VW T.V.A. | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 038.00 | 1 672 512.00 | 631 526.00 | 2 304 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 989.00 | 69 134.00 | | 62 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 795.00 | 159 257.00 | | 155 795.00 |
ST Autres comptes | 745 726.00 | 761 262.00 | | 745 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 462.00 | 627 115.00 | | 598 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 583.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 351 054.00 | 1 509 104.00 | | 1 351 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 264.00 | 207 677.00 | | 269 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 630.00 | 61 461.00 | | 24 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 619.00 | 130 594.00 | | 87 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 903.00 | 1 106 134.00 | | 1 139 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 592.00 | 802 640.00 | | 835 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 301.00 | 3 264 415.00 | | 3 120 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |