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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 670.00 | | 3 039 670.00 | 3 039 670.00 |
AP Constructions | 998 043.00 | 308 093.00 | 689 950.00 | 998 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 168.00 | 402 514.00 | 379 654.00 | 782 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 488.00 | 1 094 447.00 | 530 041.00 | 1 624 488.00 |
AX Avances et acomptes | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 466.00 | 1 805 054.00 | 4 688 412.00 | 6 493 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
BT Marchandises | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 335 676.00 | | 335 676.00 | 335 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 419 004.00 | | 419 004.00 | 419 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 602.00 | | 1 007 602.00 | 1 007 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 067.00 | 1 805 054.00 | 5 696 014.00 | 7 501 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 091.00 | 2 418 091.00 | | 2 418 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 285.00 | 413 870.00 | | 450 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 497.00 | 3 092 082.00 | | 3 128 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 478.00 | 1 165 293.00 | | 1 299 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 530.00 | 4 643.00 | | 263 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 587.00 | 1 012 707.00 | | 548 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 399.00 | 515 510.00 | | 440 399.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 516.00 | 2 698 153.00 | | 2 567 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 014.00 | 5 790 235.00 | | 5 696 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 939.00 | 1 701 138.00 | | 1 416 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 618 713.00 | | 9 618 713.00 | 9 618 713.00 |
FG Production vendue services | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 788.00 | | 9 627 788.00 | 9 627 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 162.00 | |
GE Autres charges | | | 170 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 384.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 384.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 17 234.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | 45 744.00 | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 62 978.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 638.00 | -62 594.00 | | -8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 858.00 | 213 793.00 | | 247 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 759 559.00 | 10 169 301.00 | | 9 759 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 274.00 | 9 755 431.00 | | 9 309 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 285.00 | 413 870.00 | | 450 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 958.00 | | 352 371.00 | 6 212 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 864.00 | 6 493 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 864.00 | 3 445 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 670.00 | | | 3 039 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 611.00 | | 352 371.00 | 3 164 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 397.00 | 264 162.00 | 64 505.00 | 1 605 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 397.00 | 264 162.00 | 64 505.00 | 1 605 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 587.00 | 548 587.00 | | 548 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 832.00 | 319 832.00 | | 319 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VB T. V. A. | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 878.00 | 148 301.00 | 1 035 340.00 | 1 298 878.00 |
VI Groupe et associés | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 593.00 | | | 366 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 965.00 | | | 232 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 712.00 | 404 035.00 | 8 677.00 | 412 712.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 516.00 | 1 416 939.00 | 1 035 340.00 | 2 567 516.00 |