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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 839 670.00 | | 839 670.00 | 839 670.00 |
AP Constructions | 792 415.00 | 337 051.00 | 455 364.00 | 792 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 541.00 | 396 273.00 | 460 268.00 | 856 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 927.00 | 491 475.00 | 448 452.00 | 939 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 249.00 | 1 224 799.00 | 2 212 450.00 | 3 437 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BT Marchandises | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BZ Autres créances | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 2 672 483.00 | | 2 672 483.00 | 2 672 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 016.00 | | 3 266 016.00 | 3 266 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 265.00 | 1 224 799.00 | 5 478 467.00 | 6 703 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 353.00 | 2 418 091.00 | | 1 598 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 115.00 | -319 738.00 | | 302 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 590.00 | 2 358 474.00 | | 2 160 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 199.00 | 2 419 651.00 | | 2 069 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 456 412.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 452.00 | 681 294.00 | | 729 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 395.00 | 410 747.00 | | 513 395.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 22 000.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 877.00 | 3 990 105.00 | | 3 317 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 467.00 | 6 348 579.00 | | 5 478 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 496 220.00 | | 8 496 220.00 | 8 496 220.00 |
FG Production vendue services | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 094.00 | | 8 546 094.00 | 8 546 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 150.00 | |
GE Autres charges | | | 156 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385 203.00 | | | 2 385 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 338.00 | 160.00 | | 2 385 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 338.00 | -160.00 | | -285 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 933.00 | -121 778.00 | | 136 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 879.00 | 5 158 462.00 | | 10 709 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 764.00 | 5 478 200.00 | | 10 407 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 115.00 | -319 738.00 | | 302 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 981.00 | | 149 235.00 | 6 790 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502 967.00 | 3 437 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200 000.00 | 839 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 967.00 | 2 588 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 670.00 | | | 3 039 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 634.00 | | 149 216.00 | 3 742 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 19.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 412.00 | 261 150.00 | 1 117 764.00 | 2 081 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 412.00 | 261 150.00 | 1 117 764.00 | 2 081 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 452.00 | 729 452.00 | | 729 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 720.00 | 331 720.00 | | 331 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
VC Groupe et associés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 199.00 | 428 606.00 | 1 622 404.00 | 2 069 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VP Divers | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 159.00 | 334 463.00 | 8 696.00 | 343 159.00 |
VW T.V.A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 877.00 | 1 677 284.00 | 1 622 404.00 | 3 317 877.00 |