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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 670.00 | | 3 039 670.00 | 3 039 670.00 |
AP Constructions | 998 043.00 | 389 791.00 | 608 252.00 | 998 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 607.00 | 462 028.00 | 399 579.00 | 861 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 484.00 | 1 229 592.00 | 630 892.00 | 1 860 484.00 |
AX Avances et acomptes | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 084.00 | 2 081 412.00 | 4 762 672.00 | 6 844 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BT Marchandises | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 368 093.00 | | 368 093.00 | 368 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 1 006 017.00 | | 1 006 017.00 | 1 006 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 907.00 | | 1 585 907.00 | 1 585 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 991.00 | 2 081 412.00 | 6 348 579.00 | 8 429 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 091.00 | 2 418 091.00 | | 2 418 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 738.00 | 450 285.00 | | -319 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 474.00 | 3 128 497.00 | | 2 358 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 651.00 | 1 299 478.00 | | 2 419 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 412.00 | 263 530.00 | | 456 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 294.00 | 548 587.00 | | 681 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 747.00 | 440 399.00 | | 410 747.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 15 522.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 105.00 | 2 567 516.00 | | 3 990 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 579.00 | 5 696 014.00 | | 6 348 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 509.00 | 1 416 939.00 | | 1 895 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 442.00 | | 4 407 442.00 | 4 407 442.00 |
FG Production vendue services | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 832.00 | | 4 409 832.00 | 4 409 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 358.00 | |
GE Autres charges | | | 165 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 844.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 9 203.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -8 638.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 778.00 | 247 858.00 | | -121 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 462.00 | 9 759 559.00 | | 5 158 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 200.00 | 9 309 274.00 | | 5 478 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 738.00 | 450 285.00 | | -319 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | 1 793.00 | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 815.00 | | 430 434.00 | 6 482 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 054.00 | 276 358.00 | | 1 805 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 670.00 | | | 3 039 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 468.00 | | 430 434.00 | 3 434 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 054.00 | 276 358.00 | | 1 805 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 054.00 | 276 358.00 | | 1 805 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 294.00 | 681 294.00 | | 681 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 297.00 | 221 297.00 | | 221 297.00 |
VB T. V. A. | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419 651.00 | 325 055.00 | 2 009 691.00 | 2 419 651.00 |
VI Groupe et associés | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 077.00 | | | 1 247 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 082.00 | 430 405.00 | 8 677.00 | 439 082.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 105.00 | 1 895 509.00 | 2 009 691.00 | 3 990 105.00 |