| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463 188.00 | 2 208 041.00 | 255 146.00 | 2 463 188.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AN Terrains | 430 396.00 | 162 769.00 | 267 627.00 | 430 396.00 |
AP Constructions | 10 585 158.00 | 7 011 671.00 | 3 573 487.00 | 10 585 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 438 976.00 | 25 468 281.00 | 12 970 695.00 | 38 438 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422 958.00 | 3 531 235.00 | 891 723.00 | 4 422 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054 540.00 | | 1 054 540.00 | 1 054 540.00 |
AX Avances et acomptes | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BF Prêts | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 681 638.00 | 38 381 997.00 | 19 299 641.00 | 57 681 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 771.00 | 8 620.00 | 1 317 151.00 | 1 325 771.00 |
BN En cours de production de biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 837.00 | 85 209.00 | 388 628.00 | 473 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023 826.00 | | 6 023 826.00 | 6 023 826.00 |
BZ Autres créances | 1 193 136.00 | | 1 193 136.00 | 1 193 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 541.00 | 93 829.00 | 8 947 712.00 | 9 041 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 725 184.00 | 38 475 826.00 | 28 249 358.00 | 66 725 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 388.00 | 2 825 388.00 | | 2 825 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 434.00 | 5 502 434.00 | | 5 502 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 545.00 | 2 030 730.00 | | 2 038 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 977.00 | 1 601 681.00 | | 299 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 208.00 | 8 074.00 | | 6 208.00 |
DK Provisions réglementées | 8 467 324.00 | 8 139 105.00 | | 8 467 324.00 |
DL TOTAL (I) | 19 437 926.00 | 20 405 462.00 | | 19 437 926.00 |
DP Provisions pour risques | 89 715.00 | 204 245.00 | | 89 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 971.00 | 75 267.00 | | 69 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 686.00 | 279 512.00 | | 159 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 858.00 | 93 042.00 | | 91 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 502.00 | 4 431 636.00 | | 5 250 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 660.00 | 2 307 286.00 | | 2 233 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 430.00 | 1 055 946.00 | | 324 430.00 |
EA Autres dettes | 748 427.00 | 926 585.00 | | 748 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 878.00 | 8 814 495.00 | | 8 648 878.00 |
ED (V) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 249 358.00 | 29 499 469.00 | | 28 249 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FD Production vendue biens | 32 428 671.00 | 16 816 381.00 | 49 245 052.00 | 32 428 671.00 |
FG Production vendue services | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 587 504.00 | 16 816 381.00 | 49 403 884.00 | 32 587 504.00 |
FM Production stockée | | | -200 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 762 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 337 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 710 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 497.00 | 128 459.00 | | 69 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 366.00 | 1 604 476.00 | | 12 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 478.00 | 1 864 123.00 | | 1 401 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 341.00 | 3 597 058.00 | | 1 483 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 464.00 | 943.00 | | 43 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 977.00 | 1 654 659.00 | | 73 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631 846.00 | 1 158 510.00 | | 1 631 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 286.00 | 2 814 112.00 | | 1 749 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 945.00 | 782 946.00 | | -265 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 120.00 | 263 607.00 | | 239 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 282.00 | 611 974.00 | | 241 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 265 121.00 | 54 772 107.00 | | 52 265 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 965 144.00 | 53 170 426.00 | | 51 965 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 977.00 | 1 601 681.00 | | 299 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 659 049.00 | | 3 799 406.00 | 54 659 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -375 410.00 | 1 152 227.00 | 57 681 638.00 | -375 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -375 410.00 | 1 152 227.00 | 54 976 060.00 | -375 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 971.00 | | 180 728.00 | 2 360 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 156 095.00 | | 3 596 782.00 | 52 156 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 983.00 | | 21 896.00 | 141 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -375 410.00 | | | -375 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 445 600.00 | 2 455 129.00 | 147 307.00 | 35 445 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915 875.00 | 292 166.00 | | 1 915 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529 725.00 | 2 162 963.00 | 147 307.00 | 33 529 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 139 105.00 | 1 581 846.00 | 1 253 627.00 | 8 139 105.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 512.00 | 71 764.00 | 191 590.00 | 279 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 628 575.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 031.00 | 8 620.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | 637 195.00 | 4 031.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422 647.00 | 2 290 805.00 | 1 449 248.00 | 8 422 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 958.00 | 30 992.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631 846.00 | 1 401 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 858.00 | 14 834.00 | 77 024.00 | 91 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 501.00 | 5 250 501.00 | | 5 250 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 612.00 | 790 111.00 | 401 500.00 | 1 191 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 174.00 | 764 501.00 | 182 673.00 | 947 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 430.00 | 324 430.00 | | 324 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 427.00 | 523 301.00 | | 748 427.00 |
UP Prêts | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 023 826.00 | | | 6 023 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 564 740.00 | | | 564 740.00 |
VC Groupe et associés | 483 239.00 | | | 483 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
VP Divers | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 588.00 | 71 575.00 | 9 013.00 | 80 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405 027.00 | 7 241 149.00 | 163 878.00 | 7 405 027.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 877.00 | 7 753 541.00 | 670 210.00 | 8 648 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |