| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 197.00 | 2 507 620.00 | 40 576.00 | 2 548 197.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
AN Terrains | 738 760.00 | 590 804.00 | 147 955.00 | 738 760.00 |
AP Constructions | 10 375 112.00 | 7 398 232.00 | 2 976 880.00 | 10 375 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 870 242.00 | 28 376 957.00 | 15 493 285.00 | 43 870 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779 508.00 | 4 425 488.00 | 354 019.00 | 4 779 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 133.00 | | 680 133.00 | 680 133.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BF Prêts | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 465 326.00 | 43 299 103.00 | 20 166 223.00 | 63 465 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 784.00 | 4 128.00 | 1 646 656.00 | 1 650 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 750.00 | 339 209.00 | 631 541.00 | 970 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425 939.00 | 46 947.00 | 10 378 992.00 | 10 425 939.00 |
BZ Autres créances | 809 704.00 | | 809 704.00 | 809 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 098.00 | 390 284.00 | 13 483 813.00 | 13 874 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 341 742.00 | 43 689 387.00 | 33 652 355.00 | 77 341 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 388.00 | 2 825 388.00 | | 2 825 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 434.00 | 5 502 434.00 | | 5 502 434.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 249.00 | 2 282 380.00 | | 2 296 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 030.00 | 1 014 669.00 | | 1 007 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DK Provisions réglementées | 9 792 930.00 | 9 363 543.00 | | 9 792 930.00 |
DL TOTAL (I) | 21 728 249.00 | 21 286 465.00 | | 21 728 249.00 |
DP Provisions pour risques | 26 981.00 | 30 848.00 | | 26 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 439.00 | 175 753.00 | | 158 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 420.00 | 206 602.00 | | 185 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 819.00 | 56 430.00 | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 807.00 | 4 942 351.00 | | 6 488 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 215.00 | 2 681 767.00 | | 2 689 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 819.00 | 315 264.00 | | 456 819.00 |
EA Autres dettes | 2 062 794.00 | 868 169.00 | | 2 062 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 457.00 | 8 863 982.00 | | 11 735 457.00 |
ED (V) | 3 228.00 | 1 920.00 | | 3 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 652 355.00 | 30 358 971.00 | | 33 652 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 753.00 | 10 753.00 | |
FD Production vendue biens | 38 307 005.00 | 24 458 447.00 | 62 765 452.00 | 38 307 005.00 |
FG Production vendue services | 278 629.00 | | 278 629.00 | 278 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 585 634.00 | 24 469 200.00 | 63 054 835.00 | 38 585 634.00 |
FM Production stockée | | | 485 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 805 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 709 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 600 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 101 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 061 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 523 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 868 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 838.00 | 21 805.00 | | 63 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 4 910.00 | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 070.00 | 683 516.00 | | 653 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 382.00 | 710 233.00 | | 717 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 863.00 | 32 430.00 | | 140 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038 401.00 | 904 932.00 | | 1 038 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 389.00 | 937 362.00 | | 1 179 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 006.00 | -227 129.00 | | -462 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 925.00 | 265 390.00 | | 283 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 538.00 | 305 399.00 | | 192 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 534 678.00 | 56 112 863.00 | | 66 534 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 527 648.00 | 55 098 194.00 | | 65 527 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 030.00 | 1 014 669.00 | | 1 007 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 359 191.00 | | 5 388 858.00 | 61 359 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 610.00 | 2 758 112.00 | 63 465 327.00 | 524 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 610.00 | 2 758 112.00 | 60 454 557.00 | 524 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 632.00 | | 57 079.00 | 2 681 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 427 223.00 | | 5 310 056.00 | 58 427 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 335.00 | | 21 723.00 | 250 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 581 819.00 | 2 009 523.00 | 1 579 002.00 | 42 581 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 670.00 | 38 951.00 | | 2 468 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113 149.00 | 1 970 573.00 | 1 579 002.00 | 40 113 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 363 543.00 | 1 038 402.00 | 609 014.00 | 9 363 543.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 602.00 | 43 974.00 | 65 156.00 | 206 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 321 819.00 | | 35 056.00 | 321 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 343 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 231.00 | | 44 284.00 | 91 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 050.00 | 343 337.00 | 79 340.00 | 413 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983 196.00 | 1 425 713.00 | 753 510.00 | 9 983 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 994.00 | 91 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 318.00 | 8 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038 402.00 | 653 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 820.00 | 13 242.00 | 24 577.00 | 37 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 808.00 | 6 488 808.00 | | 6 488 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 602.00 | 920 176.00 | 503 426.00 | 1 423 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 210.00 | 832 482.00 | 209 728.00 | 1 042 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 820.00 | 456 820.00 | | 456 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 909.00 | 53 132.00 | | 323 909.00 |
UP Prêts | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 10 378 992.00 | 10 378 992.00 | | 10 378 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VB T. V. A. | 596 727.00 | 596 727.00 | | 596 727.00 |
VC Groupe et associés | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 885.00 | 1 738 885.00 | | 1 738 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 159.00 | 181 835.00 | 11 324.00 | 193 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 524 621.00 | 11 252 563.00 | 272 058.00 | 11 524 621.00 |
VW T.V.A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 457.00 | 10 715 624.00 | 749 056.00 | 11 735 457.00 |