| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487 117.00 | 2 305 462.00 | 181 655.00 | 2 487 117.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AN Terrains | 732 892.00 | 430 269.00 | 302 623.00 | 732 892.00 |
AP Constructions | 9 553 998.00 | 6 185 661.00 | 3 368 337.00 | 9 553 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 853 239.00 | 26 832 076.00 | 13 021 164.00 | 39 853 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 989.00 | 3 746 723.00 | 779 265.00 | 4 525 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 620.00 | | 1 339 620.00 | 1 339 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 756 959.00 | 39 500 190.00 | 19 256 769.00 | 58 756 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 550.00 | 18 959.00 | 1 346 591.00 | 1 365 550.00 |
BN En cours de production de biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 394.00 | | 335 394.00 | 335 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764 263.00 | | 10 764 263.00 | 10 764 263.00 |
BZ Autres créances | 745 516.00 | | 745 516.00 | 745 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 222 635.00 | 18 959.00 | 13 203 676.00 | 13 222 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 982 641.00 | 39 519 149.00 | 32 463 492.00 | 71 982 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 388.00 | 2 825 388.00 | | 2 825 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 434.00 | 5 502 434.00 | | 5 502 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 989.00 | 2 038 545.00 | | 2 041 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 244.00 | 299 977.00 | | 976 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 342.00 | 6 208.00 | | 4 342.00 |
DK Provisions réglementées | 8 951 774.00 | 8 467 324.00 | | 8 951 774.00 |
DL TOTAL (I) | 20 600 222.00 | 19 437 926.00 | | 20 600 222.00 |
DP Provisions pour risques | 80 230.00 | 89 715.00 | | 80 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 248.00 | 69 971.00 | | 52 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 477.00 | 159 686.00 | | 132 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 465.00 | 91 858.00 | | 86 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 455.00 | 5 250 502.00 | | 5 868 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 289.00 | 2 233 660.00 | | 2 258 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 954.00 | 324 430.00 | | 241 954.00 |
EA Autres dettes | 3 272 598.00 | 748 427.00 | | 3 272 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 727 762.00 | 8 648 878.00 | | 11 727 762.00 |
ED (V) | 3 030.00 | 2 869.00 | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 463 492.00 | 28 249 358.00 | | 32 463 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FD Production vendue biens | 38 153 090.00 | 18 780 915.00 | 56 934 005.00 | 38 153 090.00 |
FG Production vendue services | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 243 912.00 | 18 780 915.00 | 57 024 827.00 | 38 243 912.00 |
FM Production stockée | | | -138 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 661 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 453 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 074 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 389.00 | 69 497.00 | | 187 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | 12 366.00 | | 1 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 801.00 | 1 401 478.00 | | 1 098 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 055.00 | 1 483 341.00 | | 1 288 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 298.00 | 43 464.00 | | 9 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 933.00 | 73 977.00 | | 60 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522 199.00 | 1 631 846.00 | | 1 522 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 430.00 | 1 749 286.00 | | 1 592 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 375.00 | -265 945.00 | | -304 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 579.00 | 239 120.00 | | 172 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 318.00 | 241 282.00 | | 123 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 949 228.00 | 52 265 121.00 | | 59 949 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 983.00 | 51 965 144.00 | | 58 972 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 244.00 | 299 977.00 | | 976 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 681 638.00 | | 2 852 733.00 | 57 681 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 267.00 | 1 173 145.00 | 58 756 959.00 | 604 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 267.00 | 1 173 145.00 | 56 005 738.00 | 604 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541 699.00 | | 23 929.00 | 2 541 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 976 060.00 | | 2 807 089.00 | 54 976 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 879.00 | | 21 715.00 | 163 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 753 422.00 | 2 358 606.00 | 1 068 179.00 | 37 753 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208 041.00 | 97 420.00 | | 2 208 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545 381.00 | 2 261 186.00 | 1 068 179.00 | 35 545 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 467 324.00 | 1 520 591.00 | 1 036 140.00 | 8 467 324.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 686.00 | 24 388.00 | 51 597.00 | 159 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 628 575.00 | | 172 234.00 | 628 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 829.00 | 18 959.00 | 93 829.00 | 93 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 404.00 | 18 959.00 | 266 063.00 | 722 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349 413.00 | 1 563 938.00 | 1 353 800.00 | 9 349 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 740.00 | 255 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 522 199.00 | 1 098 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 465.00 | 24 314.00 | 62 152.00 | 86 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 455.00 | 5 868 455.00 | | 5 868 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 811.00 | 795 943.00 | 400 868.00 | 1 196 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 754.00 | 768 749.00 | 183 005.00 | 951 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 954.00 | 241 954.00 | | 241 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 419.00 | 320 360.00 | | 482 419.00 |
UP Prêts | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 10 764 263.00 | | | 10 764 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 398 953.00 | | | 398 953.00 |
VC Groupe et associés | 306 953.00 | | | 306 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 790 179.00 | 2 790 179.00 | | 2 790 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 991.00 | 63 934.00 | 9 057.00 | 72 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 706 499.00 | 11 520 906.00 | 185 593.00 | 11 706 499.00 |
VW T.V.A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 762.00 | 10 910 620.00 | 655 083.00 | 11 727 762.00 |