| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 389.00 | 2 364 052.00 | 136 337.00 | 2 500 389.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
AN Terrains | 732 892.00 | 457 826.00 | 275 067.00 | 732 892.00 |
AP Constructions | 9 894 795.00 | 6 464 301.00 | 3 430 494.00 | 9 894 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 030 889.00 | 27 441 445.00 | 12 589 444.00 | 40 030 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 906.00 | 3 933 082.00 | 708 824.00 | 4 641 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 337.00 | | 757 337.00 | 757 337.00 |
AX Avances et acomptes | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BF Prêts | 207 183.00 | | 207 183.00 | 207 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 014 521.00 | 40 660 706.00 | 18 353 815.00 | 59 014 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 217.00 | | 1 493 217.00 | 1 493 217.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 335.00 | | 194 335.00 | 194 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 042.00 | | 5 500 042.00 | 5 500 042.00 |
BZ Autres créances | 3 716 986.00 | | 3 716 986.00 | 3 716 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912 901.00 | | 10 912 901.00 | 10 912 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 934 037.00 | 40 660 706.00 | 29 273 330.00 | 69 934 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 388.00 | 2 825 388.00 | | 2 825 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 434.00 | 5 502 434.00 | | 5 502 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 566.00 | 2 041 989.00 | | 2 091 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 758.00 | 976 244.00 | | 1 056 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 477.00 | 4 342.00 | | 2 477.00 |
DK Provisions réglementées | 9 072 508.00 | 8 951 774.00 | | 9 072 508.00 |
DL TOTAL (I) | 20 849 181.00 | 20 600 222.00 | | 20 849 181.00 |
DP Provisions pour risques | 57 809.00 | 80 230.00 | | 57 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 385.00 | 52 248.00 | | 149 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 194.00 | 132 477.00 | | 207 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 292.00 | 86 465.00 | | 72 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 073.00 | 5 868 455.00 | | 4 842 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 123.00 | 2 258 289.00 | | 2 104 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 708.00 | 241 954.00 | | 399 708.00 |
EA Autres dettes | 798 737.00 | 3 272 598.00 | | 798 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 934.00 | 11 727 762.00 | | 8 216 934.00 |
ED (V) | 21.00 | 3 030.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 273 330.00 | 32 463 492.00 | | 29 273 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 36 881 000.00 | 18 542 491.00 | 55 423 491.00 | 36 881 000.00 |
FG Production vendue services | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 003 610.00 | 18 542 491.00 | 55 546 101.00 | 37 003 610.00 |
FM Production stockée | | | -141 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 015 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 455 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 653 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 583 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 656 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 521 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 290.00 | 187 389.00 | | 57 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 292.00 | 1 098 801.00 | | 1 121 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 448.00 | 1 288 055.00 | | 1 180 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 9 298.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 089.00 | 60 933.00 | | 56 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 055.00 | 1 522 199.00 | | 1 165 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 255.00 | 1 592 430.00 | | 1 221 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 807.00 | -304 375.00 | | -40 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 638.00 | 172 579.00 | | 162 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 873.00 | 123 318.00 | | 222 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 205 170.00 | 59 949 228.00 | | 58 205 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 148 412.00 | 58 972 983.00 | | 57 148 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 758.00 | 976 244.00 | | 1 056 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 756 959.00 | | 2 554 568.00 | 58 756 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 804.00 | 1 217 202.00 | 59 014 521.00 | 1 079 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 804.00 | 1 217 202.00 | 56 180 320.00 | 1 079 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 628.00 | | 61 163.00 | 2 565 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 005 737.00 | | 2 471 588.00 | 56 005 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 593.00 | | 21 817.00 | 185 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 043 849.00 | 2 368 599.00 | 1 161 113.00 | 39 043 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 462.00 | 58 590.00 | | 2 305 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 738 387.00 | 2 310 009.00 | 1 161 113.00 | 36 738 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 951 774.00 | 1 165 055.00 | 1 044 322.00 | 8 951 774.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 477.00 | 122 899.00 | 48 182.00 | 132 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 456 341.00 | | 46 970.00 | 456 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 299.00 | | 65 929.00 | 475 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559 551.00 | 1 287 954.00 | 1 158 433.00 | 9 559 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 305.00 | 37 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 165 055.00 | 1 121 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 292.00 | 14 575.00 | 57 717.00 | 72 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 073.00 | 4 842 073.00 | | 4 842 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 561.00 | 709 647.00 | 390 914.00 | 1 100 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 757.00 | 716 507.00 | 181 250.00 | 897 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 708.00 | 399 708.00 | | 399 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 737.00 | 646 647.00 | | 798 737.00 |
UP Prêts | 207 183.00 | | 207 183.00 | 207 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 500 042.00 | 5 500 042.00 | | 5 500 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 629 589.00 | 629 589.00 | | 629 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 066 632.00 | 3 066 632.00 | | 3 066 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 409.00 | | | 219 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 737.00 | 96 942.00 | 8 796.00 | 105 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 760.00 | 9 225 349.00 | 207 410.00 | 9 432 760.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 934.00 | 7 426 167.00 | 638 676.00 | 8 216 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |