| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 116.00 | 2 468 669.00 | 54 446.00 | 2 523 116.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
AN Terrains | 738 760.00 | 510 937.00 | 227 822.00 | 738 760.00 |
AP Constructions | 10 182 302.00 | 7 077 217.00 | 3 105 084.00 | 10 182 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 123 533.00 | 28 571 051.00 | 12 552 481.00 | 41 123 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 173.00 | 4 275 760.00 | 497 412.00 | 4 773 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 302.00 | | 972 302.00 | 972 302.00 |
AX Avances et acomptes | 637 152.00 | | 637 152.00 | 637 152.00 |
BF Prêts | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 359 190.00 | 42 903 637.00 | 18 455 553.00 | 61 359 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 924.00 | | 1 241 924.00 | 1 241 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 678.00 | | 485 678.00 | 485 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 619.00 | 91 231.00 | 3 685 388.00 | 3 776 619.00 |
BZ Autres créances | 6 473 300.00 | | 6 473 300.00 | 6 473 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986 021.00 | 91 231.00 | 11 894 790.00 | 11 986 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 353 840.00 | 42 994 868.00 | 30 358 971.00 | 73 353 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 388.00 | 2 825 388.00 | | 2 825 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 434.00 | 5 502 434.00 | | 5 502 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 380.00 | 2 221 657.00 | | 2 282 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 669.00 | 1 160 722.00 | | 1 014 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 610.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 363 543.00 | 9 077 143.00 | | 9 363 543.00 |
DL TOTAL (I) | 21 286 465.00 | 21 086 007.00 | | 21 286 465.00 |
DP Provisions pour risques | 30 848.00 | 65 346.00 | | 30 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 753.00 | 153 645.00 | | 175 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 602.00 | 218 992.00 | | 206 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 430.00 | 65 932.00 | | 56 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 351.00 | 4 357 986.00 | | 4 942 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 767.00 | 2 351 829.00 | | 2 681 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 264.00 | 191 428.00 | | 315 264.00 |
EA Autres dettes | 868 169.00 | 1 661 592.00 | | 868 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 863 982.00 | 8 628 768.00 | | 8 863 982.00 |
ED (V) | 1 920.00 | 563.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 358 971.00 | 29 934 331.00 | | 30 358 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 105 763.00 | 105 763.00 | |
FD Production vendue biens | 33 140 233.00 | 19 583 227.00 | 52 723 461.00 | 33 140 233.00 |
FG Production vendue services | 241 229.00 | | 241 229.00 | 241 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 381 463.00 | 19 688 991.00 | 53 070 454.00 | 33 381 463.00 |
FM Production stockée | | | 291 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 391 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 125 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 421 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 961 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 581 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805.00 | 77 350.00 | | 21 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910.00 | 21 815.00 | | 4 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 516.00 | 1 015 981.00 | | 683 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 233.00 | 1 115 147.00 | | 710 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 430.00 | 38 603.00 | | 32 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 932.00 | 973 660.00 | | 904 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 362.00 | 1 016 104.00 | | 937 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 129.00 | 99 043.00 | | -227 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 390.00 | 249 666.00 | | 265 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 399.00 | 382 740.00 | | 305 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 112 863.00 | 52 793 096.00 | | 56 112 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 098 194.00 | 51 632 373.00 | | 55 098 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 669.00 | 1 160 722.00 | | 1 014 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 335 442.00 | | 2 264 173.00 | 59 335 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 424.00 | 61 359 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 424.00 | 58 427 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 111.00 | | 1 521.00 | 2 680 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 426 328.00 | | 2 241 319.00 | 56 426 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 002.00 | | 21 333.00 | 229 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 812 874.00 | 1 976 938.00 | 207 993.00 | 40 812 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 649.00 | 51 021.00 | | 2 417 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395 225.00 | 1 925 917.00 | 207 993.00 | 38 395 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 077 143.00 | 904 933.00 | 618 533.00 | 9 077 143.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 992.00 | 55 309.00 | 67 699.00 | 218 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 359 194.00 | | 37 376.00 | 359 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 283.00 | 91 231.00 | 166 464.00 | 488 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784 419.00 | 1 051 473.00 | 852 696.00 | 9 784 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 074.00 | 162 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 466.00 | 6 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904 933.00 | 683 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 430.00 | 15 784.00 | 40 646.00 | 56 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 352.00 | 4 942 352.00 | | 4 942 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 953.00 | 903 332.00 | 463 621.00 | 1 366 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 219.00 | 882 477.00 | 196 741.00 | 1 079 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 264.00 | 315 264.00 | | 315 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 169.00 | 610 150.00 | | 868 169.00 |
UP Prêts | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 388.00 | 3 685 388.00 | | 3 685 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VB T. V. A. | 592 364.00 | 592 364.00 | | 592 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 827 305.00 | 5 827 305.00 | | 5 827 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 783.00 | | | 281 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
VP Divers | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 036.00 | 212 597.00 | 10 439.00 | 223 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508 754.00 | 10 258 419.00 | 250 335.00 | 10 508 754.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 983.00 | 7 894 516.00 | 711 447.00 | 8 863 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 28.00 | | 128.00 |