| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513 594.00 | 2 417 649.00 | 95 945.00 | 2 513 594.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
AN Terrains | 732 892.00 | 484 255.00 | 248 637.00 | 732 892.00 |
AP Constructions | 10 015 937.00 | 6 769 899.00 | 3 246 039.00 | 10 015 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800 384.00 | 27 399 171.00 | 12 401 212.00 | 39 800 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685 700.00 | 4 101 094.00 | 584 607.00 | 4 685 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 414.00 | | 1 191 414.00 | 1 191 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 228 775.00 | | 228 775.00 | 228 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 335 442.00 | 41 172 068.00 | 18 163 373.00 | 59 335 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405 975.00 | 129 088.00 | 1 276 886.00 | 1 405 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 013.00 | | 3 095 013.00 | 3 095 013.00 |
BZ Autres créances | 7 193 218.00 | | 7 193 218.00 | 7 193 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893 175.00 | 129 088.00 | 11 764 087.00 | 11 893 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 235 488.00 | 41 301 157.00 | 29 934 332.00 | 71 235 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 388.00 | 2 825 388.00 | | 2 825 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 434.00 | 5 502 434.00 | | 5 502 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 658.00 | 2 091 566.00 | | 2 221 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 722.00 | 1 056 758.00 | | 1 160 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611.00 | 2 477.00 | | 611.00 |
DK Provisions réglementées | 9 077 143.00 | 9 072 508.00 | | 9 077 143.00 |
DL TOTAL (I) | 21 086 007.00 | 20 849 181.00 | | 21 086 007.00 |
DP Provisions pour risques | 65 347.00 | 57 809.00 | | 65 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 645.00 | 149 385.00 | | 153 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 992.00 | 207 194.00 | | 218 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 932.00 | 72 292.00 | | 65 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 986.00 | 4 842 073.00 | | 4 357 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 829.00 | 2 104 123.00 | | 2 351 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 429.00 | 399 708.00 | | 191 429.00 |
EA Autres dettes | 1 661 593.00 | 798 737.00 | | 1 661 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 769.00 | 8 216 934.00 | | 8 628 769.00 |
ED (V) | 563.00 | 21.00 | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 934 332.00 | 29 273 330.00 | | 29 934 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FD Production vendue biens | 32 106 492.00 | 17 559 978.00 | 49 666 469.00 | 32 106 492.00 |
FG Production vendue services | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 248 722.00 | 17 559 978.00 | 49 808 700.00 | 32 248 722.00 |
FM Production stockée | | | -158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 655 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 095 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 581 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 008 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 743.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 967 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 350.00 | 57 290.00 | | 77 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 816.00 | 1 866.00 | | 21 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 148.00 | 1 180 448.00 | | 1 115 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 111.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 604.00 | 56 089.00 | | 38 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973 660.00 | 1 165 055.00 | | 973 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 104.00 | 1 221 255.00 | | 1 016 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 044.00 | -40 807.00 | | 99 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 667.00 | 162 638.00 | | 249 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 741.00 | 222 873.00 | | 382 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 793 096.00 | 58 205 170.00 | | 52 793 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 632 374.00 | 57 148 412.00 | | 51 632 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 722.00 | 1 056 758.00 | | 1 160 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 014 521.00 | | 2 054 457.00 | 59 014 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733 537.00 | 59 335 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733 537.00 | 56 426 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 791.00 | | 53 320.00 | 2 626 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 180 320.00 | | 1 979 545.00 | 56 180 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 410.00 | | 21 592.00 | 207 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 251 336.00 | 2 256 471.00 | 1 694 933.00 | 40 251 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364 052.00 | 53 597.00 | | 2 364 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887 284.00 | 2 202 874.00 | 1 694 933.00 | 37 887 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 072 508.00 | 964 660.00 | 960 024.00 | 9 072 508.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 194.00 | 53 535.00 | 41 737.00 | 207 194.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 409 371.00 | | 50 176.00 | 409 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 129 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 371.00 | 129 088.00 | 50 176.00 | 409 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689 073.00 | 1 147 284.00 | 1 051 938.00 | 9 689 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 831.00 | 29 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 792.00 | 6 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973 660.00 | 1 015 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 932.00 | 17 664.00 | 48 268.00 | 65 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 986.00 | 4 357 986.00 | | 4 357 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 168.00 | 828 569.00 | 423 599.00 | 1 252 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 012.00 | 668 757.00 | 175 256.00 | 844 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 593.00 | 1 405 284.00 | | 1 661 593.00 |
UP Prêts | 228 775.00 | | 228 775.00 | 228 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 013.00 | 3 095 013.00 | | 3 095 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VB T. V. A. | 631 980.00 | 631 980.00 | | 631 980.00 |
VC Groupe et associés | 6 253 043.00 | 6 253 043.00 | | 6 253 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 473.00 | 244 942.00 | 9 531.00 | 254 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 018.00 | 10 293 016.00 | 229 002.00 | 10 522 018.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 769.00 | 7 715 806.00 | 656 654.00 | 8 628 769.00 |