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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
AP Constructions | 1 138 741.00 | 1 005 785.00 | 132 956.00 | 1 138 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254 802.00 | 4 117 343.00 | 3 137 459.00 | 7 254 802.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 273.00 | 5 155 651.00 | 3 564 623.00 | 8 720 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 204.00 | 4 504.00 | 960 700.00 | 965 204.00 |
BZ Autres créances | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
CF Disponibilités | 888 470.00 | | 888 470.00 | 888 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 368.00 | 4 504.00 | 2 071 864.00 | 2 076 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 641.00 | 5 160 155.00 | 5 636 487.00 | 10 796 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 886.00 | 1 068 574.00 | | 1 391 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 884.00 | 323 312.00 | | 315 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 770.00 | 2 216 886.00 | | 2 532 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 124.00 | 2 147 179.00 | | 2 361 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 008.00 | 327 390.00 | | 422 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 704.00 | 333 545.00 | | 299 704.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 150 309.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 717.00 | 2 973 424.00 | | 3 103 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 487.00 | 5 190 310.00 | | 5 636 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 857.00 | | 828 543.00 | 8 266 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 126.00 | 8 720 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 126.00 | 8 432 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 408.00 | | | 279 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978 899.00 | | 828 543.00 | 7 978 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842 695.00 | 674 056.00 | 361 100.00 | 4 842 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 695.00 | 674 056.00 | 361 100.00 | 4 842 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 008.00 | 422 008.00 | | 422 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 959 829.00 | | | 959 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 124.00 | 558 200.00 | 1 336 580.00 | 2 361 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 950.00 | | | 785 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 995.00 | | | 571 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
VP Divers | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 289.00 | 1 153 364.00 | 11 926.00 | 1 165 289.00 |
VW T.V.A. | 196 340.00 | 196 340.00 | | 196 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 717.00 | 1 300 793.00 | 1 336 580.00 | 3 103 717.00 |