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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 819.00 | 1 243.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
AP Constructions | 1 138 741.00 | 1 125 402.00 | 13 339.00 | 1 138 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 729 727.00 | 5 271 298.00 | 3 458 430.00 | 8 729 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 184 462.00 | 6 430 042.00 | 3 754 420.00 | 10 184 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 808.00 | 4 504.00 | 1 082 303.00 | 1 086 808.00 |
BZ Autres créances | 231 435.00 | | 231 435.00 | 231 435.00 |
CF Disponibilités | 1 497 198.00 | | 1 497 198.00 | 1 497 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 425.00 | 4 504.00 | 2 840 920.00 | 2 845 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 887.00 | 6 434 546.00 | 6 595 340.00 | 13 029 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 643.00 | 1 597 771.00 | | 1 716 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 411.00 | 238 873.00 | | 295 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 054.00 | 2 661 643.00 | | 2 837 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 324.00 | 1 981 287.00 | | 2 694 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 932.00 | 5 270.00 | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 986.00 | 823 334.00 | | 651 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 245.00 | 313 935.00 | | 378 245.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 23 893.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 285.00 | 3 162 718.00 | | 3 758 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 339.00 | 5 824 362.00 | | 6 595 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 6 309 015.00 | | 6 309 015.00 | 6 309 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 555.00 | | 6 311 555.00 | 6 311 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932.00 | 6 931.00 | | 9 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 999.00 | 6 931.00 | | 16 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 61 160.00 | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | 61 160.00 | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | -54 229.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 215.00 | 63 378.00 | | 87 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 398.00 | 5 914 478.00 | | 6 371 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 987.00 | 5 675 605.00 | | 6 075 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 411.00 | 238 873.00 | | 295 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 007.00 | 9 900 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 947.00 | | 928 051.00 | 9 110 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 90.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 886.00 | 687 160.00 | 138 007.00 | 5 880 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 687.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 754.00 | 686 473.00 | 138 007.00 | 5 880 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 986.00 | 651 986.00 | | 651 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 048.00 | 1 081 048.00 | | 1 081 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 324.00 | 746 527.00 | 1 672 214.00 | 2 694 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 298.00 | | | 1 298 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 261.00 | | | 585 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VP Divers | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 936.00 | 1 319 176.00 | 5 760.00 | 1 324 936.00 |
VW T.V.A. | 211 122.00 | 211 122.00 | | 211 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 355.00 | 1 802 558.00 | 1 672 214.00 | 3 750 355.00 |