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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 507.00 | 556.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
AP Constructions | 1 138 741.00 | 1 138 741.00 | | 1 138 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351 018.00 | 5 729 957.00 | 3 621 061.00 | 9 351 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 802 703.00 | 6 899 678.00 | 3 903 025.00 | 10 802 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 994.00 | 4 824.00 | 807 170.00 | 811 994.00 |
BZ Autres créances | 193 786.00 | | 193 786.00 | 193 786.00 |
CF Disponibilités | 1 699 456.00 | | 1 699 456.00 | 1 699 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 430.00 | 4 824.00 | 2 730 606.00 | 2 735 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 133.00 | 6 904 502.00 | 6 633 631.00 | 13 538 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 055.00 | 1 716 643.00 | | 1 892 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 143.00 | 295 411.00 | | 116 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 197.00 | 2 837 055.00 | | 2 833 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 328.00 | 2 694 324.00 | | 2 846 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 738.00 | 651 986.00 | | 561 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 497.00 | 378 245.00 | | 348 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 10 798.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 433.00 | 3 758 286.00 | | 3 800 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 631.00 | 6 595 340.00 | | 6 633 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FG Production vendue services | 6 516 179.00 | | 6 516 179.00 | 6 516 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 426.00 | | 6 520 426.00 | 6 520 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 372.00 | 9 932.00 | | 16 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | 7 067.00 | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 289.00 | 16 999.00 | | 31 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 546.00 | 9 515.00 | | 25 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 546.00 | 9 515.00 | | 25 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | 7 484.00 | | 5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 87 215.00 | | 39 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 999.00 | 6 371 398.00 | | 6 599 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 856.00 | 6 075 987.00 | | 6 483 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 143.00 | 295 411.00 | | 116 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 462.00 | | 882 549.00 | 10 184 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 307.00 | 10 802 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 307.00 | 10 519 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 991.00 | | 882 549.00 | 9 900 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430 042.00 | 733 944.00 | 264 307.00 | 6 430 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 688.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429 222.00 | 733 256.00 | 264 307.00 | 6 429 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 320.00 | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 320.00 | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 320.00 | | 4 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 738.00 | 561 738.00 | | 561 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 806 234.00 | 806 234.00 | | 806 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 328.00 | 774 222.00 | 1 879 645.00 | 2 846 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 200.00 | | | 874 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 634.00 | | | 722 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VP Divers | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 255.00 | 1 007 495.00 | 5 760.00 | 1 013 255.00 |
VW T.V.A. | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 433.00 | 1 728 328.00 | 1 879 645.00 | 3 800 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |