| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
AP Constructions | 1 138 741.00 | 1 138 741.00 | | 1 138 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 883 577.00 | 6 017 507.00 | 3 866 069.00 | 9 883 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 335 262.00 | 7 187 785.00 | 4 147 478.00 | 11 335 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 945.00 | | 1 235 945.00 | 1 235 945.00 |
BZ Autres créances | 225 593.00 | | 225 593.00 | 225 593.00 |
CF Disponibilités | 1 680 139.00 | | 1 680 139.00 | 1 680 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 738.00 | | 3 165 738.00 | 3 165 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 001.00 | 7 187 785.00 | 7 313 216.00 | 14 501 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 197.00 | 1 892 055.00 | | 1 893 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 256.00 | 116 143.00 | | 226 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 453.00 | 2 833 197.00 | | 2 944 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 442.00 | 2 846 328.00 | | 2 957 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 798.00 | 561 738.00 | | 678 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 259.00 | 348 497.00 | | 347 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 912.00 | 17 400.00 | | 339 912.00 |
EA Autres dettes | 30 352.00 | 11 470.00 | | 30 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 763.00 | 3 800 433.00 | | 4 368 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 216.00 | 6 633 631.00 | | 7 313 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 6 567 563.00 | | 6 567 563.00 | 6 567 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 013.00 | | 6 568 013.00 | 6 568 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 16 372.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 14 917.00 | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 708.00 | 31 289.00 | | 42 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 25 546.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 25 546.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 522.00 | 5 743.00 | | 42 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 361.00 | 39 476.00 | | 80 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 018.00 | 6 599 999.00 | | 6 644 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 763.00 | 6 483 856.00 | | 6 417 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 256.00 | 116 143.00 | | 226 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 802 703.00 | | 1 052 560.00 | 10 802 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 001.00 | 11 335 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 001.00 | 11 051 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519 233.00 | | 1 052 560.00 | 10 519 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899 678.00 | 808 107.00 | 520 001.00 | 6 899 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 555.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898 172.00 | 807 552.00 | 520 001.00 | 6 898 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 798.00 | 678 798.00 | | 678 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 912.00 | 339 912.00 | | 339 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 185.00 | 1 230 185.00 | | 1 230 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 442.00 | 835 191.00 | 2 005 858.00 | 2 957 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 448.00 | | | 808 448.00 |
VP Divers | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 741.00 | 1 466 981.00 | 5 760.00 | 1 472 741.00 |
VW T.V.A. | 204 497.00 | 204 497.00 | | 204 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 763.00 | 2 246 512.00 | 2 005 858.00 | 4 368 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |