| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 132.00 | 1 931.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
AP Constructions | 1 138 741.00 | 1 065 593.00 | 73 147.00 | 1 138 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939 682.00 | 4 782 638.00 | 3 157 044.00 | 7 939 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 400 876.00 | 5 880 886.00 | 3 519 990.00 | 9 400 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 040.00 | 4 504.00 | 981 536.00 | 986 040.00 |
BZ Autres créances | 303 391.00 | | 303 391.00 | 303 391.00 |
CF Disponibilités | 986 892.00 | | 986 892.00 | 986 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 876.00 | 4 504.00 | 2 304 371.00 | 2 308 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 752.00 | 5 885 390.00 | 5 824 362.00 | 11 709 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 771.00 | 1 391 886.00 | | 1 597 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 873.00 | 315 884.00 | | 238 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 643.00 | 2 532 770.00 | | 2 661 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 287.00 | 2 361 124.00 | | 1 981 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 334.00 | 422 008.00 | | 823 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 935.00 | 299 704.00 | | 313 935.00 |
EA Autres dettes | 23 893.00 | 5 880.00 | | 23 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 718.00 | 3 103 717.00 | | 3 162 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 362.00 | 5 636 487.00 | | 5 824 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 5 887 728.00 | | 5 887 728.00 | 5 887 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 102.00 | | 5 888 102.00 | 5 888 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | 695.00 | | 6 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | 48 195.00 | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 160.00 | 14 027.00 | | 61 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 229.00 | 34 168.00 | | -54 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 378.00 | 115 149.00 | | 63 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 478.00 | 5 579 782.00 | | 5 914 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 605.00 | 5 263 898.00 | | 5 675 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 873.00 | 315 884.00 | | 238 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 273.00 | | 680 692.00 | 8 720 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 9 400 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 110 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 408.00 | | 2 063.00 | 279 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 315.00 | | 678 629.00 | 8 432 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 651.00 | 725 235.00 | | 5 155 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 651.00 | 725 103.00 | | 5 155 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 334.00 | 823 334.00 | | 823 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 980 280.00 | | | 980 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 287.00 | 482 120.00 | 1 163 720.00 | 1 981 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 037.00 | | | 569 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
VP Divers | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 135.00 | 1 290 915.00 | 12 220.00 | 1 303 135.00 |
VW T.V.A. | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 448.00 | 1 658 281.00 | 1 163 720.00 | 3 157 448.00 |