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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
AP Constructions | 1 138 741.00 | 1 138 741.00 | | 1 138 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166 760.00 | 6 834 849.00 | 3 331 911.00 | 10 166 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 445.00 | 8 005 126.00 | 3 613 319.00 | 11 618 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 043.00 | 19 753.00 | 1 146 290.00 | 1 166 043.00 |
BZ Autres créances | 217 856.00 | | 217 856.00 | 217 856.00 |
CF Disponibilités | 1 541 493.00 | | 1 541 493.00 | 1 541 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 531.00 | 19 753.00 | 2 936 778.00 | 2 956 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 976.00 | 8 024 879.00 | 6 550 097.00 | 14 574 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 999 453.00 | 1 893 197.00 | | 1 999 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 947.00 | 226 256.00 | | 184 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 400.00 | 2 944 453.00 | | 3 009 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 677.00 | 2 957 442.00 | | 2 373 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 221.00 | 678 798.00 | | 735 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 879.00 | 347 259.00 | | 318 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 320.00 | 339 912.00 | | 72 320.00 |
EA Autres dettes | 25 600.00 | 30 352.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 698.00 | 4 368 763.00 | | 3 540 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 097.00 | 7 313 216.00 | | 6 550 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 841 764.00 | | 6 841 764.00 | 6 841 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 764.00 | | 6 841 764.00 | 6 841 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 753.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 589.00 | 8.00 | | 29 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | 42 700.00 | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 986.00 | 42 708.00 | | 40 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 187.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 187.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 940.00 | 42 522.00 | | 40 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 020.00 | 80 361.00 | | 61 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 477.00 | 6 644 018.00 | | 6 953 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 530.00 | 6 417 763.00 | | 6 768 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 947.00 | 226 256.00 | | 184 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 262.00 | 320 756.00 | | 11 335 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 573.00 | 11 618 445.00 | | 37 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 11 334 974.00 | | 37 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 051 792.00 | 320 756.00 | | 11 051 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187 785.00 | 854 915.00 | 37 574.00 | 7 187 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 722.00 | 854 915.00 | 37 574.00 | 7 185 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 753.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 221.00 | 735 221.00 | | 735 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 458.00 | 1 093 458.00 | | 1 093 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 585.00 | 65 110.00 | 7 475.00 | 72 585.00 |
VB T. V. A. | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 677.00 | 814 027.00 | 1 433 442.00 | 2 373 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 265.00 | | | 878 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VP Divers | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 956.00 | 1 387 481.00 | 7 475.00 | 1 394 956.00 |
VW T.V.A. | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 698.00 | 1 981 048.00 | 1 433 442.00 | 3 540 698.00 |