| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AN Terrains | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 83 100.00 | 77 109.00 | 5 991.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 722.00 | 220 155.00 | 13 567.00 | 233 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 472.00 | 144 782.00 | 50 690.00 | 195 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 029.00 | 447 715.00 | 189 314.00 | 637 029.00 |
BT Marchandises | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 158.00 | 55 660.00 | 477 498.00 | 533 158.00 |
BZ Autres créances | 492 124.00 | | 492 124.00 | 492 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 329.00 | 55 660.00 | 1 016 669.00 | 1 072 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 358.00 | 503 375.00 | 1 205 983.00 | 1 709 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602 519.00 | | | 602 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | 23 754.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 188 218.00 | 185 606.00 | | 188 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 138 995.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 1 957.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 829.00 | 697 494.00 | | 654 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 254.00 | 50 394.00 | | 56 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 765.00 | 888 841.00 | | 1 017 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 983.00 | 1 074 446.00 | | 1 205 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 112.00 | 888 841.00 | | 982 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 355.00 | 138 995.00 | | 258 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 239 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 289 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 13 782.00 | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 27 782.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | -40 009.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 2 765.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 540.00 | 6 867 248.00 | | 6 312 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 175.00 | 6 843 495.00 | | 6 286 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 365.00 | 23 754.00 | | 26 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 877.00 | 26 877.00 | | 33 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 148.00 | | | 703 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 851.00 | | | 582 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 716.00 | 9 499.00 | 119 500.00 | 557 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 046.00 | 9 499.00 | 119 500.00 | 552 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 829.00 | 654 829.00 | | 654 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 355.00 | 258 355.00 | | 258 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 970.00 | 12 316.00 | 35 654.00 | 47 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 909.00 | 432 763.00 | 604 146.00 | 1 036 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 765.00 | 982 112.00 | 35 654.00 | 1 017 765.00 |