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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AN Terrains | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 83 099.00 | 78 378.00 | 4 720.00 | 83 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 398.00 | 224 399.00 | 12 998.00 | 237 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 919.00 | 140 545.00 | 38 373.00 | 178 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 483.00 | 443 324.00 | 175 159.00 | 618 483.00 |
BT Marchandises | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 165.00 | 76 303.00 | 457 862.00 | 534 165.00 |
BZ Autres créances | 556 761.00 | | 556 761.00 | 556 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 517.00 | 76 303.00 | 1 090 214.00 | 1 166 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 001.00 | 519 627.00 | 1 265 373.00 | 1 785 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672 296.00 | | | 672 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 191 899.00 | | | 191 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 595.00 | | | 816 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 474.00 | | | 1 073 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 373.00 | | | 1 265 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 272.00 | | | 1 050 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 029.00 | | | 637 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 732.00 | | | 516 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 715.00 | 17 831.00 | 22 222.00 | 447 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 045.00 | 17 831.00 | 16 552.00 | 442 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 596.00 | 816 596.00 | | 816 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 534 165.00 | | | 534 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659.00 | 12 457.00 | 23 202.00 | 35 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VP Divers | 556 761.00 | | | 556 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 237.00 | 427 314.00 | 673 923.00 | 1 101 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 474.00 | 1 050 272.00 | 23 202.00 | 1 073 474.00 |