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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AN Terrains | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 83 099.00 | 82 188.00 | 911.00 | 83 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 168 672.00 | 5 861.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 770.00 | 171 429.00 | 11 340.00 | 182 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 618.00 | 422 290.00 | 136 327.00 | 558 618.00 |
BT Marchandises | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 298.00 | 1 268.00 | 555 030.00 | 556 298.00 |
BZ Autres créances | 500 262.00 | | 500 262.00 | 500 262.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 247.00 | 1 268.00 | 1 154 979.00 | 1 156 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 865.00 | 423 558.00 | 1 291 306.00 | 1 714 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 755.00 | | | 465 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 018.00 | | | 1 110 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 306.00 | | | 1 291 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 018.00 | | | 710 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804 290.00 | | 6 804 290.00 | 6 804 290.00 |
FG Production vendue services | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 757.00 | | 6 805 757.00 | 6 805 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 257 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 650.00 | | | 6 831 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 336.00 | | | 6 811 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 618.00 | | | 558 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 843.00 | | | 444 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 520.00 | 14 769.00 | | 407 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 520.00 | 14 769.00 | | 407 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 247.00 | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 247.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 247.00 | | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 755.00 | 465 755.00 | | 465 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 554 776.00 | 554 776.00 | | 554 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 496 610.00 | 496 610.00 | | 496 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 147.00 | 2 147.00 | 400 000.00 | 402 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 094.00 | 1 061 798.00 | 2 296.00 | 1 064 094.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 018.00 | 710 018.00 | 400 000.00 | 1 110 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
ST Autres comptes | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YT Sous‐traitance | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 085.00 | | | 1 361 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300 153.00 | | | 1 300 153.00 |
ZE Dividendes | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 299.00 | | | 288 299.00 |