| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 1 263.00 | 3 002.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 182.00 | 58 965.00 | 8 216.00 | 67 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 590 254.00 | | 590 254.00 | 590 254.00 |
CF Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 294.00 | | 692 294.00 | 692 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 477.00 | 58 965.00 | 700 511.00 | 759 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DG Autres réserves | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
DL TOTAL (I) | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 307.00 | | | 243 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 511.00 | | | 700 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 436 874.00 | | 4 436 874.00 | 4 436 874.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 933.00 | | 4 436 933.00 | 4 436 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 386.00 | | | 451 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 669.00 | | | 331 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 019.00 | | | 4 898 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 103.00 | | | 4 622 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 618.00 | | 1 940.00 | 558 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 376.00 | 67 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 376.00 | 66 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 843.00 | | 1 940.00 | 444 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 291.00 | 10 333.00 | 373 658.00 | 422 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 291.00 | 10 333.00 | 373 658.00 | 422 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 010.00 | 20 584.00 | 179 425.00 | 200 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 254.00 | 590 254.00 | | 590 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 619.00 | 596 844.00 | 775.00 | 597 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 308.00 | 63 883.00 | 179 425.00 | 243 308.00 |