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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AN Terrains | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 83 099.00 | 80 918.00 | 2 181.00 | 83 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 166 121.00 | 8 412.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 770.00 | 160 479.00 | 22 290.00 | 182 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 618.00 | 407 520.00 | 151 098.00 | 558 618.00 |
BT Marchandises | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 567.00 | 1 020.00 | 428 546.00 | 429 567.00 |
BZ Autres créances | 564 610.00 | | 564 610.00 | 564 610.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 711.00 | 1 020.00 | 1 143 691.00 | 1 144 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 329.00 | 408 540.00 | 1 294 789.00 | 1 703 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 363.00 | | | 260 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 105.00 | | | 829 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 072.00 | | | 1 127 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 789.00 | | | 1 294 789.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 072.00 | | | 1 127 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 862 372.00 | | 7 862 372.00 | 7 862 372.00 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 455.00 | | 7 863 455.00 | 7 863 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881 248.00 | | | 7 881 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 505.00 | | | 7 874 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 721.00 | | 19 214.00 | 615 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 317.00 | 558 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 242.00 | 444 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 871.00 | | 19 214.00 | 501 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 759.00 | 16 627.00 | 66 867.00 | 457 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 759.00 | 16 627.00 | 66 867.00 | 457 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 105.00 | 829 105.00 | | 829 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 429 131.00 | 429 131.00 | | 429 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 550 566.00 | 550 566.00 | | 550 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 747.00 | 249 747.00 | | 249 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VP Divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 887.00 | 1 000 676.00 | 1 211.00 | 1 001 887.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 072.00 | 1 127 072.00 | | 1 127 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 207 682.00 | | | 207 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 486 852.00 | | | 486 852.00 |
YT Sous‐traitance | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 573 913.00 | | | 1 573 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547 532.00 | | | 1 547 532.00 |
ZE Dividendes | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 809.00 | | | 250 809.00 |