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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AN Terrains | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 83 099.00 | 79 648.00 | 3 450.00 | 83 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 398.00 | 228 398.00 | 8 999.00 | 237 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 934.00 | 149 712.00 | 27 222.00 | 176 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 721.00 | 457 759.00 | 157 962.00 | 615 721.00 |
BT Marchandises | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 037.00 | | 459 037.00 | 459 037.00 |
BZ Autres créances | 584 560.00 | | 584 560.00 | 584 560.00 |
CF Disponibilités | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 635.00 | | 1 173 635.00 | 1 173 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 357.00 | 457 759.00 | 1 331 597.00 | 1 789 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 868.00 | | | 220 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 691.00 | | | 885 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 098.00 | | | 1 152 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 597.00 | | | 1 331 597.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 347.00 | | | 1 141 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 647.00 | | | 197 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 187 622.00 | | 8 187 622.00 | 8 187 622.00 |
FG Production vendue services | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 988.00 | | 8 219 988.00 | 8 219 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 675 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 107 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 045.00 | | | 8 307 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 520.00 | | | 8 288 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 483.00 | | | 618 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 615 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 501 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 856.00 | | | 503 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 324.00 | 16 420.00 | 1 985.00 | 443 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 324.00 | 16 420.00 | 1 985.00 | 443 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 691.00 | 885 691.00 | | 885 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 458 637.00 | 458 637.00 | | 458 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VC Groupe et associés | 546 013.00 | | | 546 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 220.00 | 12 613.00 | 10 607.00 | 23 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VP Divers | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 480.00 | 1 051 230.00 | 1 250.00 | 1 052 480.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 954.00 | 1 141 347.00 | 10 607.00 | 1 151 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
YT Sous‐traitance | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 644 074.00 | | | 1 644 074.00 |
ZE Dividendes | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 410.00 | | | 277 410.00 |