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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 23 393.00 | 2 537.00 | 25 930.00 |
AP Constructions | 592 417.00 | 366 365.00 | 226 051.00 | 592 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 019.00 | 1 160 230.00 | 148 790.00 | 1 309 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 561.00 | 581 958.00 | 167 603.00 | 749 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 528.00 | 2 131 946.00 | 1 363 582.00 | 3 495 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BT Marchandises | 3 572 811.00 | | 3 572 811.00 | 3 572 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 887.00 | | 609 887.00 | 609 887.00 |
BZ Autres créances | 284 428.00 | | 284 428.00 | 284 428.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 318.00 | | 4 593 318.00 | 4 593 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 846.00 | 2 131 946.00 | 5 956 901.00 | 8 088 846.00 |
CU Autres participations | 772 833.00 | | 772 833.00 | 772 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 112 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 640 813.00 | 1 568 075.00 | | 1 640 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 017.00 | 72 738.00 | | 124 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 530.00 | 1 764 013.00 | | 2 388 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 521.00 | 1 736 432.00 | | 1 677 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 581.00 | 528 619.00 | | 423 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 994.00 | 1 054 333.00 | | 1 094 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 674.00 | 318 575.00 | | 349 674.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 6 134.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 945.00 | 16 924.00 | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 371.00 | 3 661 018.00 | | 3 568 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 901.00 | 5 425 031.00 | | 5 956 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 816 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 085 718.00 | |
FM Production stockée | | | -929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 60 641.00 | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 501.00 | 3 500.00 | | 37 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 381.00 | 64 141.00 | | 41 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 47 481.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 48 542.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 114.00 | 15 599.00 | | 41 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | 8 417.00 | | 44 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 540.00 | 7 745 065.00 | | 8 355 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 523.00 | 7 672 327.00 | | 8 231 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 017.00 | 72 738.00 | | 124 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 382.00 | 75 116.00 | | 134 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 588.00 | | | 3 475 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710 974.00 | | 783 474.00 | 710 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 495 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 854.00 | | | 2 710 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 974.00 | | | 710 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 423.00 | 211 886.00 | 200 363.00 | 2 120 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 6 396.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 426.00 | 205 490.00 | 200 363.00 | 2 103 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 994.00 | 1 094 994.00 | | 1 094 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 236.00 | 1 656.00 | 423 580.00 | 425 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 350.00 | 878 350.00 | | 878 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 171.00 | 309 691.00 | 489 480.00 | 799 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 172.00 | | | 280 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 359.00 | 783 932.00 | 161 427.00 | 945 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 371.00 | 2 655 311.00 | 913 060.00 | 3 568 371.00 |