| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 702.00 | 15 461.00 | 29 240.00 | 44 702.00 |
AP Constructions | 891 406.00 | 550 201.00 | 341 205.00 | 891 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 491.00 | 1 078 919.00 | 215 572.00 | 1 294 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 636.00 | 639 857.00 | 426 778.00 | 1 066 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 259.00 | 2 284 440.00 | 1 859 818.00 | 4 144 259.00 |
BT Marchandises | 7 769 637.00 | | 7 769 637.00 | 7 769 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 017.00 | 86 311.00 | 1 757 705.00 | 1 844 017.00 |
BZ Autres créances | 477 435.00 | | 477 435.00 | 477 435.00 |
CF Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193 270.00 | 86 311.00 | 10 106 958.00 | 10 193 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 529.00 | 2 370 752.00 | 11 966 777.00 | 14 337 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
CU Autres participations | 610 988.00 | | 610 988.00 | 610 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 403 959.00 | | | 1 403 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 648.00 | | | 508 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 357.00 | | | 4 131 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 193.00 | | | 4 933 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 524.00 | | | 2 384 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 495.00 | | | 495 495.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 419.00 | | | 7 835 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 777.00 | | | 11 966 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 451.00 | | | 5 181 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 428.00 | | | 1 654 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 168 355.00 | | 17 168 355.00 | 17 168 355.00 |
FG Production vendue services | 497 812.00 | | 497 812.00 | 497 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 666 168.00 | | 17 666 168.00 | 17 666 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 925 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 751 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 978 076.00 | | | 17 978 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 469 428.00 | | | 17 469 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 648.00 | | | 508 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 993.00 | | 699 649.00 | 3 614 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 095.00 | 749 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 383.00 | 4 144 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 288.00 | 3 252 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 857.00 | | 17 423.00 | 124 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 563.00 | | 587 259.00 | 2 826 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 573.00 | | 94 967.00 | 663 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 334.00 | 198 374.00 | 161 268.00 | 2 247 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 7 898.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 771.00 | 190 475.00 | 161 268.00 | 2 239 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 524.00 | 2 384 524.00 | | 2 384 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 495.00 | 495 495.00 | | 495 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 477 436.00 | 477 436.00 | | 477 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 428.00 | 1 654 428.00 | | 1 654 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 765.00 | 624 797.00 | 2 574 256.00 | 3 278 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 701.00 | | | 526 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 507.00 | | | 452 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 017.00 | 1 740 443.00 | 103 574.00 | 1 844 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 947.00 | 2 282 382.00 | 234 565.00 | 2 516 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 420.00 | 5 181 452.00 | 2 574 256.00 | 7 835 420.00 |