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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
AP Constructions | 559 555.00 | 366 423.00 | 193 131.00 | 559 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 019.00 | 1 204 226.00 | 144 792.00 | 1 349 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 461.00 | 618 657.00 | 230 804.00 | 849 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 045.00 | 2 189 307.00 | 1 025 737.00 | 3 215 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BT Marchandises | 4 187 488.00 | | 4 187 488.00 | 4 187 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 943.00 | 31 000.00 | 688 943.00 | 719 943.00 |
BZ Autres créances | 779 030.00 | | 779 030.00 | 779 030.00 |
CF Disponibilités | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 532.00 | 31 000.00 | 5 837 532.00 | 5 868 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 578.00 | 2 220 307.00 | 6 863 270.00 | 9 083 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 507.00 | | | 605 507.00 |
CU Autres participations | 411 241.00 | | 411 241.00 | 411 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 330.00 | | | 1 377 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 645.00 | | | 557 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 176.00 | | | 2 946 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 391.00 | | | 2 203 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 229.00 | | | 1 234 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 201.00 | | | 369 201.00 |
EA Autres dettes | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 094.00 | | | 3 917 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 270.00 | | | 6 863 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 927.00 | | | 3 477 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 078.00 | | | 1 030 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 856 260.00 | | 8 856 260.00 | 8 856 260.00 |
FG Production vendue services | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 255.00 | | 9 176 255.00 | 9 176 255.00 |
FM Production stockée | | | 2 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 477 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 717.00 | | | 919 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 423.00 | | | 445 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 227.00 | | | 448 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 489.00 | | | 471 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 383.00 | | | 10 279 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 736.00 | | | 9 721 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 646.00 | | | 557 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 528.00 | | | 3 495 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 997.00 | | | 2 650 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 474.00 | | | 783 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 946.00 | 152 109.00 | 94 747.00 | 2 131 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 393.00 | 2 486.00 | 25 879.00 | 23 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 553.00 | 149 623.00 | 68 868.00 | 2 108 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 230.00 | 1 234 230.00 | | 1 234 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 791.00 | 2 105.00 | 81 686.00 | 83 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 719 944.00 | | | 719 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 079.00 | 1 030 079.00 | | 1 030 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 312.00 | 815 831.00 | 357 481.00 | 1 173 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 698.00 | | | 325 698.00 |
VP Divers | 779 031.00 | | | 779 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 910.00 | 940 218.00 | 608 692.00 | 1 548 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 094.00 | 3 477 927.00 | 439 167.00 | 3 917 094.00 |