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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 280.00 | 7 563.00 | 19 716.00 | 27 280.00 |
AP Constructions | 713 029.00 | 492 844.00 | 220 184.00 | 713 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 225.00 | 1 108 185.00 | 265 039.00 | 1 373 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 308.00 | 638 740.00 | 101 568.00 | 740 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 993.00 | 2 247 334.00 | 1 367 658.00 | 3 614 993.00 |
BT Marchandises | 6 075 189.00 | | 6 075 189.00 | 6 075 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 152.00 | 15 950.00 | 1 701 202.00 | 1 717 152.00 |
BZ Autres créances | 423 161.00 | | 423 161.00 | 423 161.00 |
CF Disponibilités | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 020.00 | 15 950.00 | 8 378 069.00 | 8 394 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 013.00 | 2 263 284.00 | 9 745 728.00 | 12 009 013.00 |
CU Autres participations | 526 618.00 | | 526 618.00 | 526 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 037 707.00 | | | 1 037 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 251.00 | | | 366 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 834.00 | | | 3 625 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 081.00 | | | 3 818 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 576.00 | | | 1 792 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
EA Autres dettes | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 894.00 | | | 6 119 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 728.00 | | | 9 745 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 125.00 | | | 3 316 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 321.00 | | | 611 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 374 215.00 | | 12 374 215.00 | 12 374 215.00 |
FG Production vendue services | 467 317.00 | | 467 317.00 | 467 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841 532.00 | | 12 841 532.00 | 12 841 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 049 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 68 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 109 490.00 | | | 13 109 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 238.00 | | | 12 743 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 251.00 | | | 366 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 973.00 | | 211 886.00 | 3 476 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 464.00 | 663 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 867.00 | 3 614 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 402.00 | 2 826 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 577.00 | | 24 280.00 | 100 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 358.00 | | 187 606.00 | 2 663 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 037.00 | | | 713 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 619.00 | 151 117.00 | 24 402.00 | 2 120 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 5 159.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 215.00 | 145 957.00 | 24 402.00 | 2 118 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 629.00 | 14 943.00 | 28 623.00 | 29 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 629.00 | 14 943.00 | 28 623.00 | 29 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 629.00 | 14 943.00 | 28 623.00 | 29 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 28 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 576.00 | 1 792 576.00 | | 1 792 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 152.00 | 1 717 152.00 | | 1 717 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VC Groupe et associés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 321.00 | 611 321.00 | | 611 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 759.00 | 402 991.00 | 2 660 227.00 | 3 206 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 892 480.00 | | | 1 892 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 215.00 | 2 193 717.00 | 129 498.00 | 2 323 215.00 |
VW T.V.A. | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 894.00 | 3 316 125.00 | 2 660 227.00 | 6 119 894.00 |