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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 404.00 | 595.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 673 829.00 | 448 789.00 | 225 039.00 | 673 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 565.00 | 1 052 502.00 | 205 063.00 | 1 257 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 964.00 | 616 923.00 | 115 041.00 | 731 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 973.00 | 2 120 619.00 | 1 356 354.00 | 3 476 973.00 |
BT Marchandises | 5 397 021.00 | | 5 397 021.00 | 5 397 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 819.00 | 29 629.00 | 678 189.00 | 707 819.00 |
BZ Autres créances | 630 021.00 | | 630 021.00 | 630 021.00 |
CF Disponibilités | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 048.00 | 29 629.00 | 6 803 419.00 | 6 833 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 022.00 | 2 150 249.00 | 8 159 773.00 | 10 310 022.00 |
CU Autres participations | 526 618.00 | | 526 618.00 | 526 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 707.00 | | | 1 137 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 218.00 | | | 3 472 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 513.00 | | | 2 867 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 025.00 | | | 1 249 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 832.00 | | | 406 832.00 |
EA Autres dettes | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 555.00 | | | 4 687 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 773.00 | | | 8 159 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 591.00 | | | 3 523 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 402.00 | | | 1 384 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 946 408.00 | | 10 946 408.00 | 10 946 408.00 |
FG Production vendue services | 379 851.00 | | 379 851.00 | 379 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 260.00 | | 11 326 260.00 | 11 326 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 727 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 251 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 549.00 | | | 11 536 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 037.00 | | | 11 327 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 978.00 | | 457 391.00 | 3 235 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 396.00 | 3 476 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 396.00 | 2 663 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 627.00 | | 63 950.00 | 36 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 980.00 | | 163 775.00 | 2 715 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 371.00 | | 229 666.00 | 483 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 233.00 | 134 251.00 | 211 865.00 | 2 198 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 1 929.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 758.00 | 132 322.00 | 211 865.00 | 2 197 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 184.00 | 3 445.00 | | 26 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 184.00 | 3 445.00 | | 26 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 184.00 | 3 445.00 | | 26 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 025.00 | 1 249 025.00 | | 1 249 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 707 819.00 | 707 819.00 | | 707 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 383 214.00 | 383 214.00 | | 383 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 402.00 | 1 384 402.00 | | 1 384 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 110.00 | 319 147.00 | 967 141.00 | 1 483 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 693.00 | | | 522 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 099.00 | 231 099.00 | | 231 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 478.00 | 1 391 515.00 | 178 962.00 | 1 570 478.00 |
VW T.V.A. | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 555.00 | 3 523 591.00 | 967 141.00 | 4 687 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
ST Autres comptes | 1 182 194.00 | | | 1 182 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 379.00 | | | 460 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 647 594.00 | | | 647 594.00 |
YT Sous‐traitance | 451 004.00 | | | 451 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 691 860.00 | | | 2 691 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 902 357.00 | | | 1 902 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 725.00 | | | 2 146 725.00 |