| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 475.00 | 1 025.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 631 723.00 | 403 099.00 | 228 623.00 | 631 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 824.00 | 1 224 484.00 | 136 340.00 | 1 360 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 432.00 | 570 174.00 | 153 258.00 | 723 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 978.00 | 2 198 233.00 | 1 037 745.00 | 3 235 978.00 |
BT Marchandises | 4 811 121.00 | | 4 811 121.00 | 4 811 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 018.00 | 26 184.00 | 517 834.00 | 544 018.00 |
BZ Autres créances | 875 294.00 | | 875 294.00 | 875 294.00 |
CF Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 757.00 | 26 184.00 | 6 309 573.00 | 6 335 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 736.00 | 2 224 418.00 | 7 347 318.00 | 9 571 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669 196.00 | | | 669 196.00 |
CU Autres participations | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 846 176.00 | | | 1 846 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 530.00 | | | 291 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 707.00 | | | 3 237 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 428.00 | | | 2 125 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 148.00 | | | 1 353 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 398.00 | | | 465 398.00 |
EA Autres dettes | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 611.00 | | | 4 109 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 318.00 | | | 7 347 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 234.00 | | | 2 994 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 779.00 | | | 644 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 731.00 | | 9 639 731.00 | 9 639 731.00 |
FG Production vendue services | 363 961.00 | | 363 961.00 | 363 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 693.00 | | 10 003 693.00 | 10 003 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 912.00 | | | 10 378 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 382.00 | | | 10 087 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 530.00 | | | 291 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 045.00 | | 198 238.00 | 3 215 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 305.00 | 3 235 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 305.00 | 2 715 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 127.00 | | 1 500.00 | 35 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 036.00 | | 135 249.00 | 2 758 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 882.00 | | 61 489.00 | 421 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 307.00 | 151 267.00 | 142 341.00 | 2 189 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 307.00 | 150 792.00 | 142 341.00 | 2 189 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | | 4 815.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | 4 815.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 4 815.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 148.00 | 1 353 148.00 | | 1 353 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 544 018.00 | | | 544 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 500 281.00 | | | 500 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 779.00 | 644 779.00 | | 644 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 648.00 | 365 271.00 | 1 056 814.00 | 1 480 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 595.00 | | | 727 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 612.00 | 818 238.00 | 674 373.00 | 1 492 612.00 |
VW T.V.A. | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 611.00 | 2 994 234.00 | 1 056 814.00 | 4 109 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
ST Autres comptes | 859 253.00 | | | 859 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
YT Sous‐traitance | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420 588.00 | | | 2 420 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 734 902.00 | | | 1 734 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 211.00 | | | 1 698 211.00 |