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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 3 472.00 | 615.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 912.00 | 180 780.00 | 14 133.00 | 194 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 627.00 | 184 252.00 | 46 375.00 | 230 627.00 |
BT Marchandises | 228 100.00 | 7 290.00 | 220 810.00 | 228 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CF Disponibilités | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 392.00 | 7 290.00 | 937 101.00 | 944 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 018.00 | 191 542.00 | 983 476.00 | 1 175 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
DL TOTAL (I) | 317 548.00 | | | 317 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
EA Autres dettes | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 928.00 | | | 665 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 476.00 | | | 983 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 023.00 | | | 490 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 905.00 | | 7 505.00 | 229 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 230 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 199 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 700.00 | | 6 084.00 | 199 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 443.00 | | 1 421.00 | 29 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 465.00 | 7 571.00 | 6 784.00 | 183 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 465.00 | 7 571.00 | 6 784.00 | 183 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 466.00 | 7 290.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | 7 290.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 7 290.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 290.00 | 4 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 172.00 | 138 267.00 | 175 905.00 | 314 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 928.00 | 490 023.00 | 175 905.00 | 665 928.00 |