| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 4 452.00 | 788.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 035.00 | 200 814.00 | 7 221.00 | 208 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 121.00 | 205 266.00 | 86 855.00 | 292 121.00 |
BT Marchandises | 215 848.00 | 9 681.00 | 206 166.00 | 215 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BZ Autres créances | 385 173.00 | | 385 173.00 | 385 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
CF Disponibilités | 384 627.00 | | 384 627.00 | 384 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 354.00 | 9 681.00 | 1 110 673.00 | 1 120 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 476.00 | 214 948.00 | 1 197 528.00 | 1 412 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 616 475.00 | 513 284.00 | | 616 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 363.00 | 138 192.00 | | 141 363.00 |
DL TOTAL (I) | 801 146.00 | 694 783.00 | | 801 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 517.00 | 16 324.00 | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | 123 913.00 | | 100 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 49 684.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 216 771.00 | 195 797.00 | | 216 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 382.00 | 385 718.00 | | 396 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 528.00 | 1 080 500.00 | | 1 197 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 382.00 | 385 718.00 | | 396 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 312.00 | | 45 809.00 | 246 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 036.00 | | 45 809.00 | 212 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 483.00 | 5 783.00 | | 199 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 483.00 | 5 783.00 | | 199 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 325.00 | 9 681.00 | 4 325.00 | 4 325.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 325.00 | 17 681.00 | 20 325.00 | 12 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 325.00 | 17 681.00 | 20 325.00 | 12 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 681.00 | 20 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 771.00 | 216 771.00 | | 216 771.00 |
UX Autres créances clients | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 596.00 | 373 596.00 | | 373 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 023.00 | 429 023.00 | | 429 023.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 382.00 | 396 382.00 | | 396 382.00 |