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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 3 679.00 | 2 309.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 424.00 | 185 839.00 | 9 585.00 | 195 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 038.00 | 189 518.00 | 43 520.00 | 233 038.00 |
BT Marchandises | 236 316.00 | 5 600.00 | 230 716.00 | 236 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BZ Autres créances | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CF Disponibilités | 320 018.00 | | 320 018.00 | 320 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 859.00 | 5 600.00 | 927 259.00 | 932 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 898.00 | 195 118.00 | 970 780.00 | 1 165 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 633.00 | | | 275 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
DL TOTAL (I) | 457 647.00 | | | 457 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
EA Autres dettes | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 133.00 | | | 513 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 780.00 | | | 970 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 654.00 | | | 477 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 627.00 | | 2 971.00 | 230 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 233 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 201 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 000.00 | | 2 971.00 | 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 012.00 | 140 533.00 | 35 479.00 | 176 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 077.00 | 285 077.00 | | 285 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 133.00 | 477 654.00 | 35 479.00 | 513 133.00 |