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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 4 941.00 | 300.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 523.00 | 200 102.00 | 2 420.00 | 202 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 237.00 | 205 043.00 | 112 194.00 | 317 237.00 |
BT Marchandises | 228 861.00 | 10 583.00 | 218 278.00 | 228 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BZ Autres créances | 422 052.00 | | 422 052.00 | 422 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CF Disponibilités | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 339.00 | 10 583.00 | 1 208 756.00 | 1 219 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 576.00 | 215 626.00 | 1 320 950.00 | 1 536 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 722 838.00 | 616 475.00 | | 722 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 908.00 | 141 363.00 | | 217 908.00 |
DL TOTAL (I) | 984 054.00 | 801 146.00 | | 984 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 13 517.00 | | 14 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 100 133.00 | | 127 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 722.00 | 65 961.00 | | 73 722.00 |
EA Autres dettes | 120 648.00 | 216 771.00 | | 120 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 897.00 | 396 382.00 | | 336 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 950.00 | 1 197 528.00 | | 1 320 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 897.00 | 396 382.00 | | 336 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 121.00 | | 66 788.00 | 292 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 160.00 | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 672.00 | 317 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 263 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 845.00 | | 11 142.00 | 257 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | 55 646.00 | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 266.00 | 5 289.00 | 5 512.00 | 205 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 266.00 | 5 289.00 | 5 512.00 | 205 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 681.00 | 10 583.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 10 583.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | 10 583.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 583.00 | 9 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 678.00 | 402 678.00 | | 402 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 071.00 | 462 071.00 | | 462 071.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 897.00 | 336 897.00 | | 336 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | 10 611.00 | | 9 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 931.00 | 76 058.00 | | 72 931.00 |
ST Autres comptes | 35 381.00 | 36 349.00 | | 35 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 176.00 | 11 931.00 | | 12 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | 3 487.00 | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | 14 098.00 | | 12 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 553.00 | 160 498.00 | | 176 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 903.00 | 122 817.00 | | 136 903.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 488.00 | 124 338.00 | | 120 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |