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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 3 946.00 | 1 295.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 795.00 | 195 538.00 | 11 257.00 | 206 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 312.00 | 199 483.00 | 46 829.00 | 246 312.00 |
BT Marchandises | 209 693.00 | 4 325.00 | 205 368.00 | 209 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 879.00 | 8 000.00 | 42 879.00 | 50 879.00 |
BZ Autres créances | 316 215.00 | | 316 215.00 | 316 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 370 794.00 | | 370 794.00 | 370 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 997.00 | 12 325.00 | 1 033 671.00 | 1 045 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 309.00 | 211 809.00 | 1 080 500.00 | 1 292 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 284.00 | | | 513 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DL TOTAL (I) | 694 783.00 | | | 694 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 195 797.00 | | | 195 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 718.00 | | | 385 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 500.00 | | | 1 080 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 718.00 | | | 385 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 047.00 | 5 436.00 | | 194 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 047.00 | 5 436.00 | | 194 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 534.00 | 374 534.00 | | 374 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 534.00 | 374 534.00 | | 374 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 718.00 | 385 718.00 | | 385 718.00 |