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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 3 439.00 | 1 802.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 557.00 | 190 608.00 | 4 948.00 | 195 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 824.00 | 194 047.00 | 39 777.00 | 233 824.00 |
BT Marchandises | 212 427.00 | 8 404.00 | 204 024.00 | 212 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BZ Autres créances | 286 771.00 | | 286 771.00 | 286 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CF Disponibilités | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 455.00 | 8 404.00 | 928 051.00 | 936 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 279.00 | 202 451.00 | 967 828.00 | 1 170 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 339.00 | | | 414 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
DL TOTAL (I) | 591 591.00 | | | 591 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 237.00 | | | 376 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 828.00 | | | 967 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 501.00 | 23.00 | 35 478.00 | 35 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340.00 | 329 340.00 | | 329 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 237.00 | 340 759.00 | 35 478.00 | 376 237.00 |