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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 121.00 | 128 441.00 | 7 679.00 | 136 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 323.00 | | 1 273 323.00 | 1 273 323.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 907.00 | 158 267.00 | 1 825 640.00 | 1 983 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 174.00 | 239 065.00 | 374 109.00 | 613 174.00 |
BZ Autres créances | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
CF Disponibilités | 3 590 477.00 | | 3 590 477.00 | 3 590 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 891.00 | 239 065.00 | 4 190 827.00 | 4 429 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 798.00 | 397 332.00 | 6 016 467.00 | 6 413 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 284 190.00 | | | 1 284 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 671.00 | | | 366 671.00 |
CU Autres participations | 493 655.00 | | 493 655.00 | 493 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 281.00 | 2 527 132.00 | | 2 749 281.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 572.00 | 222 149.00 | | 238 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 547.00 | 3 152 974.00 | | 3 391 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 306.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 716.00 | 22 601.00 | | 34 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 578.00 | 871 195.00 | | 885 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 262.00 | 1 076 099.00 | | 1 029 262.00 |
EA Autres dettes | 37 402.00 | 48 209.00 | | 37 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 347.00 | 602 338.00 | | 625 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 258.00 | 2 620 747.00 | | 2 613 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 467.00 | 5 785 384.00 | | 6 016 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 258.00 | 2 620 747.00 | | 2 613 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 306.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 895.00 | | 428 011.00 | 1 918 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 999.00 | 1 777 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 999.00 | 1 983 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 121.00 | | 6 000.00 | 130 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 833.00 | | 422 011.00 | 1 718 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 907.00 | 5 360.00 | | 152 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 585.00 | 241.00 | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 322.00 | 5 119.00 | | 123 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
6T Sur comptes clients | 222 543.00 | 87 668.00 | 71 146.00 | 222 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 543.00 | 87 668.00 | 71 146.00 | 222 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 205.00 | 87 668.00 | 71 146.00 | 234 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 668.00 | 71 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 578.00 | 885 578.00 | | 885 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 990.00 | 502 990.00 | | 502 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 149.00 | 372 149.00 | | 372 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 347.00 | 625 347.00 | | 625 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 323.00 | 1 273 323.00 | | 1 273 323.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 671.00 | | | 366 671.00 |
VB T. V. A. | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 605.00 | 1 756 934.00 | 366 671.00 | 2 123 605.00 |
VW T.V.A. | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 258.00 | 2 613 258.00 | | 2 613 258.00 |